Program Contabilitate

RVX Manager permite gestionarea corecta si completa a activitatii financiar-contabile a firmei, de la introducerea documentelor primare pana la obtinerea raportarilor contabile anuale.

Operatii trezorerie

Lista de operatii de trezorerie reda istoricul operatiilor de intrare si iesire dintr-un anumit registru de trezorerie si intr-o anumita perioada selectata. Sumele operate sunt exprimate in lei, cat in valuta, daca este vorba de un registru de trezorerie in deviza straina. Dupa adaugarea, modificarea sau stergerea unei operatii de trezorerie, toate soldurile urmatoare vor fi recalculate automat pentru reconcilierea cu extrasul bancar.

Operatiunile de incasare/plata permit repartizarea sumelor achitate pe  facturi, apartinand aceluiasi partener. Interfata de repartizare afiseaza facturile neachitate scadente si propune automat repartizarea acestora.

In urma introducerii operatiunilor de transfer intre conturi, se creaza automat atat intrarea in contul destinatie cat si iesirea din contul sursa pentru eliminarea erorilor de operare. Astfel, in urma unei editari sau stergeri  ulterioare a operatiei sursa, operatiunea asociata de transfer va fi actualizata si ea.

Registre trezorerie

Registrele de trezorerie sunt utilizate pentru a gestiona miscarile monetare din cadrul firmei. Registrul de trezorerie poate fi asociat unui cont bancar, casa in lei sau valuta, sumele acordate unui angajat, compensari, conturilor de avansuri sau decontare.

Categorii trezorerie

Fiecare operatie de intrare/iesire trezorerie apartine unei categorii, care ii specifica modul de contare si ii seteaza automat parametri de functionare. Registrul de trezorerie se va debita sau credita in urma inregistrarii operatiei de trezorerie  in categorie.

Plan de conturi

Planul de conturi implementat in RVX Manager permite definirea unui numar neliminat de nivele de subconturi analitice necesare activitatii desfasurate.

Categorii de conturi

RVX Manager permite personalizarea si clasificarea in categorii de conturi deja existente, precum si adaugarea de noi categorii de conturi care pot fi folosite in echivalarea sistemelor contabile alternative.

Sisteme de conturi echivalente

Pe langa planul de conturi implicit utilizat, RVX Manager permite definirea de sisteme contabile alternative. Evidenta contabila se poate tine concomitent in mai multe sisteme contabile. Planurile de conturi echivalente permit raportarea contabila in diverse sisteme contabile (GAP, IFRS, etc) si vizualizarea in aceste sisteme a registrului jurnal, fiselor de cont si balantelor de verificare.

Repartitori conturi

Repartitorii de conturi elimina necesitatea crearii conturilor analitice pentru fiecare articol sau partener utilizat in documente. La generarea automata a notelor contabile, RVX Manager creaza codurile de repartitori pe conturi prin asocierea prefixului A (Articol), P (Partener) sau R (Registru de trezorerie) cu id-ul corespunzator.

Utilizarea codurilor de repartitori ajuta la situatia analitica in detaliu in balanta si fisa pe repartitori.

Program contabilitate formule documente

RVX Manager asigura personalizarea monografiei contabile utilizate prin posibilitatea de a predefini machete, formule contabile pentru contarea automata a documentelor din gestiune.

Pe langa formulele contabile definite pentru tipurile de document, RVX Manager permite crearea unor reguli de contare conditionate, utile in cazuri cum sunt:  taxarea inversa.

Note contabile

Dupa introducerea documentelor primare in modulele RVX Manager (vanzari, cumparari, incasari, plati, stocuri, mijloace fixe, productie, trezorerie, personal), pe baza formulelor predefinite, se genereaza automat notele contabile astfel:

• se vor conta automat facturile de vanzare, cumparare, avizele de intrare si iesire
• se vor conta automat mijloacele fixe si amortizarea acestora
• se vor conta automat bonurile de consumul si notele de predare
• se vor conta automat operatiunile de trezorerie
• se vor conta automat obligatiile salariale
• se vor genera in mod automat inchiderea contului de TVA si contului de profit si pierdere

Notele contabile vor fi automat asezate in jurnale contabile carecteristice documentelor primare ce le stau la baza:  jurnale de vanzari,  cumparari,  cheltuieli,  trezorerie, personal etc.

O calitate aparte a modulului o reprezinta flexibilitatea inregistrarilor. Notele contabile automat generate, vor putea fi vizualizate si modificate daca este cazul. Pot fi create noi note contabile necesare inchiderii de luna.

Jurnal contabil

Lista tuturor operatiunilor din jurnalele contabile prezinta informatia primara referitoare la numarul, data, tipul documentului contat, conturile debit si credit, sumele in lei si valuta, repartitorii asociati. Pentru un bun control, jurnalul contabil poate fi filtrat/sortat/grupat dupa orice camp dorit.

Balanta de verificare

Prin procesul de initializare balanta, in momentul inregistrarii primului exercitiu contabil, pentru generarea unei balante de verificare corecte, este necesara introducerea datelor aflate in balanta corespunzatoare exercitiului contabil din luna anterioara.

Balantele vor putea fi listate pentru analize si comparatii ulterioare si pentru perioade deja inchise. Informatiile oferite de acest raport ofera informatii in detaliu, pe conturi sintetice si analitice facand subtotaluri pe clase si pe grupe de conturi si oferind in final totalul general pentru fiecare coloana, pe debit si pe credit, cu sume precedente, curente, cumulate si solduri finale.

Balante pe centre de cost si profit permite urmarirea profitabilitatii centrelor si a oferi managerilor informatii pentru adoptarea deciziilor de reorganizare.

Modulul de contabilitate este pregatit sa raspunda unei activitati si unei evidente complexe prin folosirea centrelor de cost si a repartitorilor. In situatia in care utilizatorul are venituri din mai multe tipuri de activitate (ex: vanzare de marfuri si prestari de servicii), in momentul contarii automate se pot detalia veniturile si cheltuielile aferente fiecarui tip de activitate.

Daca exista si situatia in care utilizatorul lucreaza cu mai multe locatii, sumele totale ce caracterizeaza activitatea vor putea fi detaliate pentru a se putea evidentia veniturile, cheltuielile si rezultatul aferente fiecarei locatii.

Indicatori de bilant

Pe baza balantelor de inchidere, RVX Manager genereaza automat rapoartele financiare de bilant si contul de profit si pierdere pentru perioada selectate (an, semestru, trimestru, luna).

Indicatorii financiari sunt calculati conform legislatiei in vigoare, dar utilizatorii pot defini si alti indicatori financiari, necesari evaluarii performantelor firmei.

Verificarea si inchiderea balantei

Dupa terminarea introducerii si generarii notelor contabile, procesul de inchidere balanta va genera balanta de inchidere pentru perioada de exercitiu curenta.

Procesul de verificare a balantei de inchidere asigura corectitudinea notelor contabile generate si emitere mesaje de avertisment referitoare la anumite neconcordante gasite; programul va afisa o fereastra cu erorile depistate, fiind necesara corectarea lor pentru a obtine o balanta corecta si echilibrata.

Procesul de sigilare a perioadei exercitiu va bloca modificarile documentelor din perioada sigilata.