- Navigati Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie.
- Actiuni – Import extras bancar.
- Selectati registrul in care doriti sa faceti importul.
- Selectati fisierul in format .xls ce urmeaza sa fie importat.
- Acesta trebuie sa contina urmatoarele campuri:
- Number – Numarul operatiei;
- Date – Data inregistrare;
- AmountV -Suma credit;
- PartnerCode – Cod fiscal beneficiar;
- PartnerName – Nume/Denumire ordonator/beneficiar;
- RegisterCode – Codul registrului in care s-au incasat banii;
- Description – Descriere operatie trezorerie.
6. Apasati Import.