Initializarea unui registru de trezorerie

⌘K
  2. Home
  4. Docs
  6. Trezorerie
  8. Operatii trezorerie
  10. Initializarea unui registru de trezorerie

Initializarea unui registru de trezorerie

  1. Navigati Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie.
  2. Selectati registrul de trezorerie pentru care doriti sa efectuati initializarea.
  3. Perioada de raportare stabilita este prima luna de lucru in program.
  4. Apasati butonul OK.
  5. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.
  6. Numar – implicit, acesta este generat automat dupa salvarea datelor. Numarul documentului nu este unic si il puteti modifica.
  7. Data – selectati ziua de 01 aferenta primei luni de lucru.
    Exemplu: Daca se incepe lucrul in program in luna Ianuarie 2014, la initilizarea registrului de trezorerie se va seta in campul Data: 01.01.2014.
  8. Registru – reprezinta registrul in care se va inregistra operatia. Implicit, este afisat registrul selectat anterior. Selectati registrul dorit din lista predefinita.
  9. Mod de plata – este preluat automat din modul de plata asociat Registrului si il puteti selecta din lista.
  10. Curs valutar – reprezinta cursul folosit pentru calcularea campului Valoare. Implicit, cursul este 1. Completati campul daca doriti initializarea unui registru in valuta. Daca este setat in Administrare, se preia automat cursul din data operatiei.
  11. Deviza – este preluata de la nivelul registrului si nu se poate modifica.
  12. Categorie – selectati categoria Sold initial.

    Adaugarea categoriei Sold Initial

    • Navigati Contabilitate – Financiar – Categorii trezorerie.
    • In fereastra Categorii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Nume – Sold initial.
    • Cont operatie – in acest camp puteti selecta orice cont, deoarece operatia de initializare a unui registru nu este preluata in contabilitate.
    • Bifati campul Contare dezactivata.
    • Bifati campul Pozitiv.
    • Apasati OK pentru salvarea datelor.
  13. Valoare – introduceti soldul registrului de trezorerie.
  14. Valoare(lei) – campul este calculat automat astfel: (Valoare * Curs valutar).
  15. Cont trezorerie – reprezinta contul contabil asociat registrului de trezorerie si chiar daca il schimbati, RVX va seta contul registrului dupa sigilare. Daca registrul nu are un cont asociat, puteti selecta contul din lista predefinita.
  16. Cont operatie – selectati orice cont contabil, deoarece operatia de initializare a registrului de trezorerie nu este preluata in contabilitate.
    Exemplu: selectati in campul  Cont operatie contul contabil aferent registrului de trezorerie.
  17. Contare dezactivata – RVX bifeaza automat acest camp la inregistrarea soldului initial.
  18. Apasati OK pentru salvarea datelor.
  19. Apasati butonul Sigileaza.