- Navigati Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie.
- Registru -selectati din lista registrul EFCL (Efecte de primit).
Definirea registrului EFCL (Efecte de primit)
- Navigati Contabilitate – Financiar – Registre trezorerie.
- In fereastra Registre trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
- Cod – EFCL
- Nume – Efecte de primit.
- Cont – selectati din lista contul 413.
- Deviza – selectati deviza RON.
- Mod de plata – selectati din lista BO.
- Apasati OK pentru salvarea datelor.
- De la data – pana la data – selectati perioada in care se inregistreaza operatia.
- Apasati butonul OK.
- In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.
- Numar – reprezinta numarul documentului. Implicit, acesta este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si il puteti modifica.
- Data – implicit este data curenta si o puteti modifica. Selectati data la care s-a primit documentul (BO = bilet la ordin).
- Categorie – selectati din lista predefinita categoria Incasari clienti.
- Nume partener – selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatia de incasare la termen.
- Cod partener – se completeaza automat dupa selectarea numelui partenerului sau il puteti selecta din lista.
- Numar factura – selectati din lista factura pentru care se face operatia de incasare la termen.
- Valoare – se preia automat valoarea de achitat din factura in valuta documentului.
- Accesati pagina Special si completai campurile:
- Scadenta termen – implicit este setata data curenta. Selectati data scadenta a documentului primit (bilet la ordin).
- Bifati campul Operatiune la termen.
- Apasati OK pentru salvarea datelor.
- Apasati butonul Sigileaza.
Was this article helpful to you?
Yes
No