Inregistrarea operatiei de creditare firma

⌘K
  2. Home
  4. Docs
  6. Trezorerie
  8. Operatii comune
  10. Inregistrarea operatiei de creditare firma

Inregistrarea operatiei de creditare firma

  1. Navigati Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie.
  2. Selectati registrul si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
  3. Apasati butonul OK.
  4. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.
  5. Numar – reprezinta numarul documentului. Implicit, acesta este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si il puteti modifica.
  6. Data – implicit este data curenta si o puteti modifica. Selectati data la care se inregistreaza operatia.
  7. Categorie – selectati din lista categoria Creditare firma.

    Definirea categoriei Creditare firma

    • Navigati Contabilitate – Financiar – Categorii trezorerie.
    • In fereastra Categorii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Nume – Creditare firma.
    • Cont operatie – nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de creditare firma.
    • Bifati campul Pozitiv.
    • Categorie transfer – Transfer necontat intrare.
    • Registru transfer – nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de creditare firma.
    • Apasati OK pentru salvarea datelor.
  8. Valoare – in acest camp adaugati suma acordata.
  9. Cont operatie – selectati din lista predefinita contul contabil analitic al asociatului care acorda un imprumut firmei.
  10. Categorie transfer – selectati din lista prededfinita categoria Transfer necontat intrare.
  11. Registru transfer – selectati registrul asociatului care acorda un imprumut firmei.
    Exemplu:    definirea registrului de trezorerie pentru asociatul Dumitru Dan

    • Navigati Contabilitate – Financiar – Registre trezorerie.
    • In fereastra Registre trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Cod – completati campul cu codul asociatului (ASOCIAT DAN).
    • Nume – Asociat Dumitru Dan
    • Cont – selectati din lista contul 455.01 (contul contabil analitic definit pentru asociat).
    • Deviza – selectati din lista predefinita deviza RON.
    • Mod de plata – selectati din lista predefinita modul de plata (OP).
    • Apasati butonul OK pentru salvarea datelor.
      Contul de trezorerie aferent registrului ASOCIAT se va credita cu suma acordata.
  12. Apasati OK pentru salvarea datelor.
  13. Apasati butonul Sigileaza. Dupa sigilarea operatiei se va genera automat operatia in oglinda in registrul ASOCIAT.