Inregistrarea operatiei de restituire creditare firma

⌘K
  2. Home
  4. Docs
  6. Trezorerie
  8. Operatii comune
  10. Inregistrarea operatiei de restituire creditare firma

Inregistrarea operatiei de restituire creditare firma

  1. Navigati Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie.
  2. Registru – selectati registrul in care se inregistreaza restituirea.
  3. De la data – pana la data –  selectati perioada in care se inregistreaza restituirea.
  4. Apasati butonul OK.
  5. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.
  6. Numar – reprezinta numarul documentului. Implicit, acesta este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si il puteti modifica.
  7. Data – implicit este data curenta si o puteti modifica. Selectati data la care se inregistreaza operatia.
  8. Categorie – selectati din lista categoria Restituire creditare firma.

    Definirea categoriei Restituire creditare firma

    • Navigati Contabilitate – Financiar – Categorii trezorerie.
    • In fereastra Categorii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Nume – Restituire creditare firma.
    • Cont operatie – nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de restituire creditare firma.
    • Bifati campul Negativ.
    • Categorie transfer – Transfer necontat iesire.
    • Registru transfer – nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de restituire creditare firma.
    • Apasati OK pentru salvarea datelor.
  9. Valoare – in acest camp adaugati suma restituita.
  10. Cont operatie – selectati din lista predefinita contul contabil al asociatului pentru care se inregistreaza restituirea.
  11. Categorie transfer – selectati din lista predefinita categoria Transfer necontat iesire.
  12. Registru transfer – selectati registrul asociatului pentru care se inregistreaza restituirea.
  13. Apasati OK pentru salvarea datelor.
  14. Apasati butonul Sigileaza. Dupa sigilarea operatiei se va genera automat operatia in oglinda in registrul ASOCIAT. Contul de trezorerie aferent registrului ASOCIAT se va debita cu suma restituita.