- Navigati Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie.
- Selectati registrul angajatului.
- Selectati perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
- Apasati butonul OK.
- In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.
- Numar – reprezinta numarul documentului. Implicit, acesta este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si il puteti modifica.
- Data – implicit este data curenta si o puteti modifica. Selectati data la care se inregistreaza operatia.
- Categorie – selectati categoria operatiei.
Daca exista un document justificativ inregistrat in lista Facturi cumparare, selectati categoria Plati furnizori.
Pentru cheltuielile care nu sunt insotite de documente, selectati categoria Diverse plati. - Nume partener – selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
- Cod partener – se completeaza automat dupa selectarea numelui partenerului sau il puteti selecta din lista.
- Numar factura – selectati din lista numarul facturii.
- Valoare – se preia automat valoarea de achitat din factura (valoarea achitata de angajat).
- Apasati butonul OK pentru salvarea datelor.
- Apasati butonul Sigileaza.
Justificarea avansului spre decontare
⌘K
- Notiuni introductive
- Articole
- Parteneri
- Lista de parteneri
- Categorii de parteneri
- Domenii de activitate
- Persoane de contact
- Adrese parteneri
- Lista potentiali
- Actiuni potentiali
- Categorii potentiali
- Stare potentiali
- Surse potentiali
- Lista oportunitati
- Stadii oportunitati
- Lista contracte
- Tipuri contracte
- Stari contracte
- Documente interne
- Mailer
- Vanzari
- Facturi vanzare
- Avize de iesire
- Comenzi clienti
- Oferte clienti
- Incasari clienti
- Vizualizarea incasarilor de la clienti
- Incasarea integrala a unei facturi
- Incasarea partiala a unei facturi
- Inregistrarea unei incasari aferente mai multor facturi
- Anularea unei incasari de la un client
- Printarea chitantei
- Stergerea unei incasari de la client
- Recalculeaza facturi achitate
- Stinge facturi storno
- Actiuni
- Bonuri de vanzare
- Proceduri
- Conectori
- Cumparari
- Productie
- Comenzi productie
- Inregistrarea comenzii de productie pentru un produs standard
- Inregistrarea comenzii de productie pentru un produs parametrizabil
- Inregistrarea comenzii de productie pentru un produs special
- Bon de consum
- Nota de predare
- Trimiterea unui email la care se anexeaza comanda de productie
- Printarea comenzii de productie
- Genereaza necesar
- Seteaza pret comanda client
- Inmulteste cantitati articole
- Clone
- Actiuni
- Bonuri de consum
- Note de predare
- Fise tehnologice
- Proceduri
- Comenzi productie
- Stocuri
- Avize de transfer
- Cereri de transfer
- Note de intrare – receptie
- Costuri si taxe receptie
- Consum intern
- Situatie stocuri
- Rezervari stocuri
- Operatii stocuri
- Inventar stocuri
- Descarcare de gestiune
- Stoc repartizat
- Planificare stocuri
- Corectie intrari
- Numere seriale
- Service garantie
- Stari service
- Proceduri
- Imobilizari
- Personal
- Date firma
- Date angajati
- Date colaboratori
- Genereaza salarii
- Stat de salarii
- Stat de colaboratori
- Variabile salarii
- Inregistrarea avansului acordat unui angajat
- Inregistrarea sporului salarial acordat unui angajat
- Inregistrarea retinerii din salariul unui angajat
- Inregistrarea tichetelor de masa acordate unui angajat
- Inregistrarea valorii tichetelor de masa acordate unui angajat
- Inregistrarea valorii tichetelor cadou acordate unui angajat
- Inregistrarea orelor de noapte prestate de un angajat
- Inregistrarea orelor suplimentare prestate de un angajat
- Inregistrarea concediului pentru evenimente familiale deosebite
- Inregistrarea compensarii in bani a concediului de odihna neefectuat
- Inregistrarea avantajelor acordate unui angajat
- Preluarea automata a variabilelor permanent din luna precedenta in luna curenta
- Calcul brut din net
- Concedii odihna
- Concedii medicale
- Planificare concedii
- Pontaj angajati
- Obligatii bugetare
- Declaratia 112
- Declaratia 205
- Fise fiscale
- Parametri salarizare
- Rapoarte
- Trezorerie
- Operatii trezorerie
- Registre trezorerie
- Categorii trezorerie
- Recuperator datorii
- Reevaluare clienti
- Reevaluare furnizori
- Cheltuieli in avans
- Initializare extras bancar
- Definire extras nou
- Operatii comune
- Achitarea integrala a unei facturi
- Achitarea partiala a unei facturi
- Achitarea mai multor facturi
- Factura emisa intr-o deviza este achitata intr-o alta deviza
- Depunere de numerar in banca
- Retragere de numerar din banca
- Inregistrarea avansului de trezorerie pentru un angajat
- Justificarea avansului spre decontare
- Restituirea avansului necheltuit
- Inregistrarea operatiei de creditare firma
- Inregistrarea operatiei de restituire creditare firma
- Inregistrarea incasarii la termen pentru un client
- Stingerea incasarii la termen pentru un client
- Transfer din contul de valuta in contul in lei
- Transfer din contul de lei in contul de valuta
- Inregistrarea avansului primit de la un client
- Stingerea avansului primit de la un client
- Inregistrarea avansului achitat la furnizor
- Stingerea avansului achitat la furnizor
- Inregistrarea unui comision bancar
- Inregistrarea unei cheltuieli ocazionale
- Inregistrarea unei operatii de compensare (client/furnizor)
- Transfer registre
- Stingere factura retur client
- Incasare client incert
- Contabilitate
- Plan de conturi
- Categorii conturi
- Formule documente
- Definirea formulei contabile pentru un tip de document
- Setarea conditiei de contare a unei formule contabile
- Definirea formulei contabile pentru bonul de vanzare
- Definirea formulei conditionate pentru descarcarea tichetelor de masa
- Definirea formulei conditionate pentru descarcarea obiectelor de inventar
- Note contabile
- Jurnal contabil
- Tipuri jurnale
- Genereaza note
- Inchide balanta
- Balanta contabila
- Balanta centre
- Balanta parteneri
- Declaratia 100
- Declaratia 300
- Declaratia 390
- Declaratia 394
- Verificare coduri fiscale
- Verificare TVA incasare
- Situatii financiare
- Contabilitate – Rapoarte
- Proceduri
- Administrare
- Date firma
- Locatii stocuri
- Agenti comerciali
- Centre de cost
- Perioade de exercitiu
- Tipuri documente
- Stari documente
- Coduri de TVA
- Moduri de livrare
- Moduri de plata
- Regionale
- Setari generale
- Generatori numere
- Fisiere atasate
- Lista utilizatori
- Grupuri utilizatori
- Setari utilizatori
- Utilizatori portal
- Notificari evenimente
- Notificari rapoarte
- Stergere duplicate
- Instalare si configurare
- Instalare RVX Manager pe Windows
- Instalare RVX Manager pe Linux
- Upgrade RVX Manager pentru PHP 7
- Instalare driver FiscalWire
- Upgrade versiune noua
- Specificatii server
- Raportare probleme RVX
- API Scriere documente in RVX
- API Citire date din RVX
- API Citire stocuri din RVX
- API Citire liste din RVX
- API Vizualizare inregistrari din RVX
- Comune
- Trimitere documente pe e-mail
- Printare document
- Reducere preturi
- Retur document
- Scaneaza continut
- Numere seriale
- Introducere linie in document
- Scaneaza continut
- Avizare integrala
- Avizare partiala
- Facturare integrala
- Facturare partiala
- Facturare avize multiple
- Anuleaza document
- Cloneaza document
- Recalculeaza livrat document
- Recalculeaza livrat lista documente
- Recalculeaza facturat document
- Recalculeaza facturat lista documente
- Achitare document
- Achitari repartizate
- Schimba stare
- Istoric stari
- Nota intrare – receptie
- Creeaza comanda
- Vezi nota contabila
- Casa marcat
- Retur din documente neintroduse
- Atasare fisiere la documente
- Import documente
- RVX Project
- Portal
- RVX Barcode
- SAF-T
- RVX Energy