Retragere de numerar din banca

⌘K
  2. Home
  4. Docs
  6. Trezorerie
  8. Operatii comune
  10. Retragere de numerar din banca

Retragere de numerar din banca

  1. Navigati Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie.
  2. Selectati registrul si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
  3. Apasati butonul OK.
  4. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.
  5. Numar – reprezinta numarul documentului. Implicit, acesta este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si il puteti modifica.
  6. Data – reprezinta data in care se efecuteaza retragerea de numerar din contul bancar.  Implicit este data curenta si o puteti modifica.
  7. Categorie – selectati din lista categoria Retragere numerar din banca.

    Adaugarea categoriei Retragere numerar din banca

    • Navigati Contabilitate – Financiar – Categorii trezorerie.
    • In fereastra Categorii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Nume – Retragere numerar din banca.
    • Cont operatie – 581
    • Bifati campul Negativ.
    • Categorie transfer – selectati din lista categoria Transfer intrare.
    • Registru transfer – selectati registrul CASA.
    • Apsati OK pentru salvarea datelor.
  8. Valoare – completati campul cu suma retrasa din contul bancar.
  9. Cont trezorerie – reprezinta contul contabil asociat registrului de trezorerie si chiar daca il schimbati, RVX va seta contul registrului dupa sigilare. Daca registrul nu are un cont asociat, puteti selecta contul din lista predefinita.
  10. Cont operatie –  este contul preluat automat de la nivelul categoriei de trezorerie daca aceasta are un cont asociat. Chiar daca schimbati contul, RVX va prelua contul operatiei dupa sigilare. In cazul in care cateogria nu are un cont asociat, selectati contul din lista predefinita
  11. Categorie transfer – se preia automat categoria de transfer din categoria de trezorerie selectata.
  12. Registru transfer – se preia automat registrul de transfer din categoria de trezorerie selectata.
  13. Apasati OK pentru salvarea datelor.
  14. Apasati butonul Sigileaza pentru generarea automata a operatiei de transfer in registrul CASA.
    ATENTIE! Daca desigilati operatia sursa, operatia de transfer in registrul CASA se va sterge automat.