Stingere factura retur client

⌘K
  2. Home
  4. Docs
  6. Trezorerie
  8. Operatii comune
  10. Stingere factura retur client

Stingere factura retur client

In cazul in care aveti o factura cu plus si una cu minus si nu aveti incasari repartizate, puteti stinge facturile astfel:

  1. Navigati Contabilitate – Trezorerie – Operatii trezorerie.
  2. Selectati data la care doriti sa inregistrati operatia de reglaj.
  3. Selectati registrul REGLAJ. Daca acesta nu este definit, urmati procedura de mai jos.
  4. Selectati categoria Incasari clienti.
  5. Selectati partenerul dorit.
  6. In campul Valoare introduceti 0.
  7. Apasati butonul OK.
  8. Apasati Actiuni – Repartizeaza facturi.
  9. In urma acestei actiuni se va deschide fereastra Repartizeaza facturi, in care sunt afisate cele doua facturi.
  10. In campul Propus achitat introduceti valoarea cu plus a facturii initiale si valoarea cu minus pentru factura de retur.
  11. Apasati butonul OK.
  12. Apasati butonul Sigileaza.

 

Definierea registrului de trezorerie REGLAJ:

  1. Navigati Contabilitate – Financiar – Registre trezorerie.
  2. Apasati butonul Adauga.
  3. Cod – REGLAJ.
  4. Nume – Reglaj.
  5. Cont – 473
  6. Deviza – RON.
  7. Mod de plata – NUMERAR.
  8. Apasati butonul OK.