1. Home
  2. Trezorerie
  3. Operatii comune
  4. Transfer din contul de lei in contul de valuta

Transfer din contul de lei in contul de valuta

  1. Navigati Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie.
  2. Registru – selectati registrul din care se inregistreaza transferul (contul de lei).
  3. De la data – pana la data –  selectati perioada in care se inregistreaza operatia de transfer.
  4. Apasati butonul OK.
  5. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.
  6. Data – implicit este data curenta si o puteti modifica. Selectati data la care se efectueaza transferul.
  7. Categorie – selectati din lista predefinita categoria Transfer iesire.
  8. In Descriere este preluata implicit denumirea Categoriei de trezorerie selectate. Campul este editabil si puteti modifica textul.
  9. Valoare – introduceti suma transferata din registru.
  10. Valoare(lei) – campul este calculat automat astfel: (Valoare * Curs valutar).
  11. Campurile Categorie transfer si Registru transfer din sectiunea Transfer NU trebuie completate.
  12. Apasati OK pentru salvarea datelor.
  13. Apasati butonul Sigileaza.
  14. Navigati Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie.
  15. Registru – selectati registrul in care se inregistreaza transferul (contul de valuta).
  16. De la data – pana la data –  selectati perioada in care se inregistreaza operatia de transfer.
  17. Apasati butonul OK.
  18. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.
  19. Data – implicit este data curenta si o puteti modifica. Selectati data la care se efectueaza transferul.
  20. Curs valutar – reprezinta cursul folosit pentru calcularea campului Valoare. Implicit, cursul este 1 si poate fi modificat. Daca este setat in Administrare, se preia automat cursul din data operatiei.
  21. Categorie – selectati din lista predefinita categoria Transfer intrare.
  22. In Descriere este preluata implicit denumirea Categoriei de trezorerie selectate. Campul este editabil si puteti modifica textul.
  23. Valoare – introduceti suma transferata in registrul de trezorerie.
  24. Valoare(lei) – campul este calculat automat astfel: (Valoare * Curs valutar).
    Suma transferata coincide cu suma calculata automat in campul Valoare (lei) din operatia anterioara.
  25. Campurile Categorie transfer si Registru transfer din sectiunea Transfer NU trebuie completate.
  26. Apasati OK pentru salvarea datelor.
  27. Apasati butonul Sigileaza.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?