Initializarea balantei de parteneri se face pe baza facturilor de sold (vanzare si cumparare) introduse initial in RVX.

Aceasta procedura va genera o nota contabile in exercitiul precedent celui de start in RVX. Aceasta nu va influenta cu nimic situatia contabila ulterioara.

RVX genereaza cate o nota pentru fiecare factura de sold in gestiune astfel:

1. Selectati luna unde este introdusa balanta initiala. (ex: daca s-a inceput in ianuarie 2015, se selecteaza luna decembrie 2014)

2. Contabilitiate – Balanta analitica – Meniu Actiuni – Initializare balanta parteneri

3. Note contabile – veti gasi o nota INIT cu operatiuni pe 4111 si 401 pentru acesti parteneri.

4. Daca exista solduri pe celelte conturi de terti (403, 408, 409) se introduc manual ca nota separata in acest exercitiu.

5. Soldurile introduse pe aceste conturi spart pe parteneri, trebuie sa dea cu soldul total al contului analitic.

6. In luna de initializare balanta nu se apasa Inchide balanta!

RVX permite urmarirea contabila a tertilor firmei, fara a crea analitice pentru fiecare client sau furnizor (411.01, 411.02, 419.01, etc).

Rapoartele utilizate sunt fisa si balanta pe parteneri din meniul Contabilitate – Rapoarte. Aceste rapoarte extrag informatii din notele contabile asociate acestor parteneri.

• 4001 – Fisa partener detaliat
  – afiseaza fisa de cont pentru contul selectat (401, 408, 409, etc) si partenerul filtrat (toate notele contabile legate de acest partener)
• 4002 – Fisa partener documente
  – afiseaza fisa de cont dar totalizata pe numerele de documente pe care o puteti confrunta cu situatia documentelor (facturi si plati) din Fisa client/furnizor din modulele Vanzari si Cumparari
• 4003 – Balanta parteneri – poate fi filtrat pe 401 sau 4111 pentru a vedea componenta conturilor pe parteneri a conturilor utilizate. Daca filtrati pe un anumit partener si grupa 4 puteti vedea toata situatia 401, 403, 408, 409 pe un anumit partener.