Generare XML-uri eFactura
- Navigati eFactura – Actiuni – Trimite e-Factura.
- In fereastra nou deschisa, selectati perioada pentru care se doreste transmiterea facturilor de vanzare in portalul e-Factura. In campul De la data este preluata implicit data introdusa in campul Trimite_Facturi_De_la, din pagina Configurare e-Factura.
- Generarea fisierelor XML aferente facturilor de vanzare din perioada selectata se efectueaza prin apelare buton Genereaza.
In urma acestei actiuni, se vor genera fisiere XML pentru facturile de vanzare valide. Acestea contin fiecare linie cu cod articol si codul de bare RVX. - XML-urile se genereaza doar pentru facturile netrimise si care au status nok.
- Nu se vor genera fisiere XML pentru inregistrarile eronate. Acestea vor avea valoare 0 in coloana eFacturaIndex, iar mesajul erorii va fi afisat in coloana eFacturaStatus.
Pentru transmiterea cu succes in portalul e-Factura a fisierelor eronate, este necesara corectarea inregistrarilor si reluarea procesului de generare XML-uri.
Erori intalnite:
Partener fara judet setat.
Partener fara localitate setata.
Adresa de livrare din factura de vanzare fara judet sau localitate.
Localitate/judet invalid.
Unitati de masura fara cod SAF-T setat etc.
Facturile de vanzare eronate pot fi deschise direct din lista, prin apelare link numar document din coloana Numar.
Identificarea erorilor poate fi efectuata si prin deschiderea fisierului XML generat si cautarea sintaxei EROARE in continutul acestuia.
Se poate continua transmiterea catre serverul ANAF a facturilor de vanzare fara erori.
Acestea vor fi marcate cu valoare index 1.
Transmitere XML-uri e-Factura
- Navigati e-Factura – Actiuni – Trimite e-Factura – Trimite.
- Se va initia procesul de transmitere a fisierelor XML aferente facturilor de vanzare cu valoare 1 pe coloana index si care nu au mai fost trimise.
- Pentru facturile de vanzare transmise cu succes in portalul e-Factura se va seta index de incarcare in coloana Index.
Citeste stare
- Navigati e-Factura – Actiuni – Trimite e-Factura – Citeste stare.
- Se vor afisa facturile transmise in portalul e-Factura, impreuna cu index si status incarcare.
- Se va citi starea doar pentru documentele care nu au fost transmise.
- Facturile de vanzare incarcate cu succes in portalul e-Factura vor avea stare ok.
- Facturile de vanzare care nu au fost incarcate cu succes in portal vor avea stare nok.
In acest caz, este necesara corectarea facturilor de vanzare si retransmiterea acestora.
Arhivele de raspuns aferente facturilor din perioada selectata se vor descarca automat la apelarea butonului Citeste stare.
Acestea se vor salva automat pe serverul RVX – director pub/efactura.
Citeste mesaje
- Navigati e-Factura – Actiuni – Trimite e-Factura – Citeste mesaje.
- La apelarea acestei actiuni, se vor citi mesajele disponibile in portalul e-Factura – sectiunea Raspunsuri eFactura, din ultimele 2 zile.
Acestea vor fi salvate automat in baza de date RVX – Mesaje e-Factura si vor putea fi vizualizate ulterior din meniul e-Factura – Actiuni – Mesaje e-Factura.
Generare manuala XML
- Navigati e-Factura – Configurare e-Factura.
- Introduceti x in campul Serie_Token, apoi apelati buton Salveaza.
- Navigati apoi e-Factura – Actiuni – Trimite e-Factura.
- In fereastra nou deschisa, selectati perioada pentru care se doreste generarea fisierelor XML, apoi apelati buton Genereaza. In urma acestei actiuni se vor genera fisiere XML pentru facturile de vanzare din perioada selectata.
Pentru descarcare fisier XML, apasati click-dreapta pe denumire fisier (coloana XML) – Save link as. - Fisierele XML salvate pot fi incarcate manual in SPV.
e-Factura Fisiere anexate
Programul RVX ofera posibilitatea de a integra in XML e-Factura fisierele anexate facturii, astfel:
- Navigati ANAF – e-Factura – Actiuni – Configurare e-Factura
- Bifati campul Incorporeaza_fisiere_atasate, pentru activarea optiunii. Prin activarea acestei setari RVX include in XML e-Factura fisierele anexate in Facturi vanzare – Info – Fisiere, care au denumirea terminata in _rvx, in format .xls, xlsx, PDF.
Obtinerea in format PDF se face prin conversia efectuata pe site-ul ANAF a fisierului XML generat din RVX.
De asemenea, fisierele anexate pot fi vizualizate prin accesarea sectiunii Attachments a fisierului PDF aferent facturii de vanzare.
Erori e-Factura
Mesajul de eroare poate fi vizualizat prin descarcarea arhivei de raspuns afisata pe coloana Descarcare a listei e-Factura.
- [BR-CL-23]-Unit code MUST be coded according to the UN/ECE Recommendation 20 with Rec 21 extension.
R: Navigati Articole – Categorii – Unitati de masura, pentru selectare Cod SAF-T conform nomenclator ANAF. - [BR-27]-The Item net price (BT-146) shall NOT be negative.
R: Pretul nu poate fi negativ. Introduceti minus la cantitate. - [BR-CO-10]-Sum of Invoice line net amount (BT-106) = Σ Invoice line net amount (BT-131).
[BR-S-08]-For each different value of VAT category rate (BT-119) where the VAT category code (BT-118) is “Standard rated”, the VAT category taxable amount (BT-116) in a VAT breakdown (BG-23) shall equal the sum of Invoice line net amounts (BT-131) plus the sum of document level charge amounts (BT-99) minus the sum of document level allowance amounts (BT-92) where the VAT category code (BT-151, BT-102, BT-95) is “Standard rated” and the VAT rate (BT-152, BT-103, BT-96) equals the VAT category rate (BT-119).
R: Suma valorilor nete (valoare fara TVA) nu este egala cu suma liniilor cu valori nete din factura.
Aceasta situatie poate fi cauzata de coduri multiple pe articol si client, definite in Articole – Catalog – Coduri clienti. - [BR-RO-100]-Daca Codul tarii Cumparatorului (BT-55) este RO si Subdiviziunea tarii Cumparatorului (BT-54) este RO-B (corespunzator Municipiului Bucuresti), atunci Localitatea Cumparatorului (BT-52) trebuie sa fie codificata folosind lista de coduri SECTOR-RO
R: Navigati Lista parteneri – Partner/Vanzari – Facturi vanzare – Factura – tab Livrare, pentru selectare Localitate = Sector 1 – 6. - BR-RO-120: Identificatorul de inregistrare legala a Cumparatorului (BT-47) si/sau Identificatorul de TVA al Cumparatorului (BT-48) trebuie sa fie inscris.
R: Navigati Lista parteneri – Partener, pentru verificare Tip fiscal si/sau Cod fiscal aferent Cumparatorului. - BR-CO-09: Identificatorul TVA al vanzatorului (BT-31), identificatorul TVA al reprezentantului fiscal al vanzatorului (BT-63) si identificatorul TVA al cumparatorului (BT-48) trebuie să aiba un prefix conform codului ISO 3166-1 alpha-2 prin care tara de emitere poate fi identificata. Cu toate acestea, Grecia poate folosi prefixul „EL”.
R: Verificati daca codul fiscal al cumparatorului, cat si codul fiscal al vanzatorului, contin prefixul de identificare a tarii de rezidenta fiscala, conform codului ISO 3166-1 alpha-2. - #EROARE# A aparut o eroare tehnica. Cod: 4003
R: Eroarea apare in cazul in care factura a fost trimisa in mediul de Productie, iar citirea starii e-Factura a fost efectuata din mediul de Test.
Navigati Vanzari – ANAF – eFactura – Actiuni – Configurare e-Factura, pentru a seta Prod in campul Trimite_in_Mediu. - #EROARE# A aparut o eroare tehnica. Cod: 4001
R: Eroarea este cauzata de serverul ANAF. Asteptati o perioada si apoi incercati din nou citirea mesajelor.
Campuri e-Factura
Informatii generale
ANAF | RVX |
Informatii generale | |
Numarul facturii (BT-1)*** | Factura vanzare➔Document➔Numar |
Data emiterii facturii (BT-2)*** | Factura vanzare➔Document➔Data |
Codul tipului facturii (BT-3)*** | 380 – pentru facturile inregistrate in Vanzari – Facturi vanzare, catre persoane juridice; 384 – pentru facturile de corectie, cele pentru care s-a selectat optiunea “corectata”, in ANAF – eFactura – camp eFacturaStatus; 389 – pentru autofacturile inregistrate. |
Codul datei de exigibilitate a taxei pe valoarea adaugata (BT-8) | |
Codul monedei (BT-5)*** | Factura vanzare➔Document➔Deviza |
Codul monedei de contabilizare a TVA (BT-6) | Reprezinta deviza nationala. |
Data exigibilitate TVA (BT-7) | |
Data scadentei (BT-9) | Factura vanzare➔Document➔Scadenta |
Referinte | |
Referinta cumparatorului (BT-10) | Lista parteneri – Partener – Cod referinta eFactura |
Referinta proiectului (BT-11) | Factura vanzare➔Livrare➔Nr. proiect |
Referinta contractului (BT-12) | Factura vanzare➔Livrare➔Nr. contract |
Referinta comenzii (BT-13) | Factura vanzare➔Livrare➔Nr. comanda |
Referinta dispozitiei de vanzare (BT-14) | Factura vanzare➔Livrare➔Nr. aviz |
Referinta avizului de receptie (BT-15) | Factura vanzare➔Livrare➔Nr. receptie |
Referinta avizului de expeditie (BT-16) | Factura vanzare➔Livrare➔Nr. aviz |
Referinta cererii de oferta sau a lotului (BT-17) | |
Identificatorul obiectului facturat (BT-18a) | |
Referinta contabila a cumparatorului (BT-19) | Factura vanzare➔Livrare➔Cc. partener |
Termeni de plata (BT-20) | Factura vanzare➔Document➔Mod plata |
Referinta factura anterioara | |
Referinta factura precedenta (BT-25) | |
Data de emitere a facturii anterioare (BT-26) |
Detalii vanzator
ANAF | RVX |
Vanzator | |
Numele vanzatorului (BT-27)*** | Administrare➔Organizare➔Date firma➔Nume |
Denumirea comerciala a vanzatorului (BT-28) | Administrare➔Organizare➔Date firma➔Nume |
Identificatorul de inregistrare legala a vanzatorului (BT-30) | Administrare➔Organizare➔Date firma➔Cod registru |
Identificatorul de TVA a vanzatorului (BT-31) | Administrare➔Organizare➔Date firma➔Cod fiscal |
Identificatorul de inregistrare fiscala a vanzatorului (BT-32) | Administrare➔Organizare➔Date firma➔Cod fiscal |
Informatii juridice suplimentare despre vanzator (BT-33) | Administrare➔Organizare➔Date firma➔Cod registru |
Adresa postala a vanzatorului (BG-5) | |
Codul tarii Vanzatorului (BT-40)*** | Administrare➔Organizare➔Date firma➔Tara |
Subdiviziunea tarii Vanzatorului (BT-39) | Administrare➔Organizare➔Date firma➔Judet |
Localitatea Vanzatorului (BT-37)*** | Administrare➔Organizare➔Date firma➔Localitate |
Codul postal al Vanzatorului (BT-38) | Administrare➔Organizare➔Date firma➔Cod postal |
Adresa Vanzatorului (BT-35)*** | Administrare➔Organizare➔Date firma➔Strada |
Contactul vanzatorului (BG-6) | |
Punctul de contact al Vanzatorului (BT-41) | Numele utilizatorului care a inregistrat factura sau Persoana_Contact_Furnizor setata in ANAF – eFactura – Actiuni – Configurare e-Factura |
Numarul de telefon al contactului Vanzatorului (BT-42) | Administrare➔Organizare➔Date firma➔Telefon sau Telefon_Contact_Furnizor setat in ANAF – eFactura – Actiuni – Configurare e-Factura |
Adresa de email a contactului Vanzatorului (BT-43) | Administrare➔Organizare➔Date firma➔Email sau Email_Contact_Furnizorsetat in ANAF – eFactura – Actiuni – Configurare e-Factura |
Instructiuni de plata (BG-16) | |
Codul tipului de instrument de plata (BT-81) | Se exporta codul 42 – Plata in contul bancar |
Beneficiar (BG-10) | |
Nume beneficiar (BT-59) | Factura vanzare➔Document➔Nume client |
Identificatorul beneficiarului (BT-60) | |
Identificatorul inregistrarii legale a beneficiarului (BT-61) | |
Reprezentantul fiscal al vanzatorului (BG-11) | |
Nume reprezentant (BT-62) | |
Identificator TVA al reprezentantului fiscal al Vanzatorului (BT-63) | |
Codul tarii (BT-69)** | |
Subdiviziunea tarii (BT-68) | |
Localitatea (BT-66)** | |
Codul postal (BT-67) | |
Adresa reprezentantului fiscal (BT-64)** |
Detalii cumparator
ANAF | RVX |
Cumparator | |
Numele cumparatorului (BT-44)*** | Factura vanzare➔Document➔Nume client |
Denumirea comerciala a cumparatorului (BT-45) | Factura vanzare➔Document➔Nume client |
Identificatorul de inregistrare legala a cumparatorului (BT-47) | Lista parteneri – Partener – Cod fiscal |
Identificatorul de TVA a cumparatorului (BT-48) | Lista parteneri – Partener – Cod fiscal |
Adresa postala (BG-8) | |
Codul tarii Cumparatorului (BT-55)*** | Lista parteneri➔Partener➔Tara |
Subdiviziunea tarii Cumparatorului (BT-54) | Lista parteneri➔Partener➔ Judet |
Localitatea / Sectorul Cumparatorului (BT-52)*** | Lista parteneri – Partener – Localitate |
Adresa Cumparatorului (BT-50)*** | Lista parteneri – Partener – Strada |
Codul postal al Cumparatorului (BT-53) | Lista parteneri – Partener – Cod postal |
Adresa de livrare (BG-15) | |
Codul tarii de livrare (BT-80) | Factura vanzare➔Livrare➔Tara |
Subdiviziunea tarii de livrare (BT-79) | Factura vanzare➔Livrare➔Judet |
Localitatea / Sectorul de livrare (BT-77) | Factura vanzare➔Livrare➔Localitate |
Adresa de livrare (BT-75) | Factura vanzare➔Livrare➔Strada |
Codul postal de livrare (BT-78) | Factura vanzare➔Livrare➔Cod postal |
Data reala a livrarii (BT-72) | Factura vanzare➔Livrare➔Data livrare |
Identificatorul locului (BT-71) | Factura vanzare➔Livrare➔Cod adresa |
Numele partii catre care se face livrarea (BT-70) | |
Contactul Cumparatorului (BG-9) | |
Numele persoanei / Denumirea (BT-56) | |
Numarul de telefon (BT-57) | |
E-mail (BT-58) |
Produse
ANAF | RVX |
Produse | |
Numele articolului (BT-153) | Factura vanzare➔continut document➔Nume articol |
Identificatorul cumparatorului articolului (BT-156) | Articole➔Catalog➔Coduri clienti |
Identificatorul standard al articolului (BT-157) | Articole➔continut articol➔Cod bare |
Cantitatea facturata (BT-129) | Factura vanzare➔continut document➔Cantitate |
Unitatea de masura (BT-130) | Factura vanzare➔continut document➔U.M. |
Prețul net (BT-146) | Factura vanzare➔contiunt document➔Pret |
Valoarea neta (BT-131) | Factura vanzare➔continut document➔Valoare |
Categoria de TVA (BT-151) | S – cota normala si cota redusa de TVA (VZ_19, VZ_9, VZ_5) E – scutire de TVA (VZ_0) K – TVA pentru livrari intracomunitare (LIC_BC, LIC_AD) O – operatiuni care nu fac obiectul TVA (VZ_OUT) |
Cota TVA (BT-152) | Factura vanzare➔continut document➔Procent TVA |
Detalierea TVA
ANAF | RVX |
Detalierea TVA | |
Codul categoriei de TVA (BT-118) | S – cota normala si cota redusa de TVA (VZ_19, VZ_9, VZ_5) E – scutire de TVA (VZ_0) K – TVA pentru livrari intracomunitare (LIC_BC, LIC_AD) O – operatiuni care nu fac obiectul TVA (VZ_OUT) |
Cota categoriei de TVA (BT-119) | 5%, 9%, 19%. |
Baza de calcul pentru categoria de TVA (BT-116) | Factura vanzare➔continut document➔Valoare |
Valoarea TVA pentru fiecare categorie de TVA (BT-117) | Factura vanzare➔continut document➔Valoare TVA |
Motivul scutirii de TVA (BT-120) | |
Codul motivului scutirii de TVA (BT-121) |
Totalurile documentului
ANAF | RVX |
Totalurile documentului | |
Suma valorilor nete ale liniilor facturii (BT-106)*** | Factura vanzare➔Document➔Valoare |
Valoarea totala a facturii cu TVA (BT-112)*** | Factura vanzare➔Document➔Total |
Suma deducerilor la nivelul documentului (BT-107)*** | |
Suma platita (BT-113)*** | |
Suma taxelor suplimentare la nivelul documentului (BT-108)*** | |
Valoarea de rotunjire (BT-114)*** | |
Valoarea totala a facturii fara TVA (BT-109)*** | Factura vanzare➔Document➔Valoare |
Suma de plata (BT-115) | Factura vanzare➔Document➔Total |
Valoarea totala a TVA a facturii (BT-110)*** | Factura vanzare➔Document➔Valoare TVA |
Valoarea TVA totala a facturii in moneda de contabilizare (BT-111)*** | Factura vanzare➔Document➔Valoare TVA |
Deduceri la nivelul documentului (BG-20) | |
Valoarea deducerii la nivelul documentului (BT-92) | |
Valoarea de baza a deducerii la nivelul documentului (BT-93) | |
Procentajul deducerii la nivelul documentului (BT-94) | |
Codul categoriei de TVA pentru deduceri la nivelul documentului (BT-95) | |
Cota de TVA pentru deduceri la nivelul documentului (BT-96) | |
Motivul deducerii la nivelul documentului (BT-97) | |
Codul motivului deducerii la nivelul documentului (BT-98) | |
Taxe suplimentare la nivelul documentului (BG-21) | |
Valoarea taxelor suplimentare la nivelul documentului (BT-99) | |
Valoarea de baza a taxelor suplimentare la nivelul documentului (BT-100) | |
Procentajul taxelor suplimentare la nivelul documentului (BT-101) | |
Codul categoriei de TVA pentru taxe suplimentare la nivelul documentului (BT-102) | |
Cota de TVA pentru taxe suplimentare la nivelul documentului (BT-103) | |
Motivul taxei suplimentare la nivelul documentului (BT-104) | |
Codul motivului taxei suplimentare la nivelul documentului (BT-105) |
Documente justificative suplimentare (BG-24)
ANAF | RVX |
Documente justificative suplimentare (BG-24) | |
Referinta documentului justificativ (BT-122)** | |
Descrierea documentului justificativ (BT-123) | |
Localizarea documentului extern (BT-124) | |
Comentarii in factura (BG-1) | |
Comentariu in factura (BT-22) | Factura vanzare➔Livrare➔Note |