{"id":1351,"date":"2017-03-07T10:08:08","date_gmt":"2017-03-07T10:08:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rvx.ro\/dox\/docs\/sale\/incasari-clienti\/"},"modified":"2024-10-02T10:33:13","modified_gmt":"2024-10-02T10:33:13","slug":"sale_payment","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/docs\/sale\/sale_payment\/","title":{"rendered":"Incasari clienti"},"content":{"rendered":"\n

<\/p>\n\n\n\n

Vizualizarea incasarilor de la clienti<\/h2>\n\n\n\n
    \n
  1. Navigati Vanzari \u2013 Documente \u2013 Incasari clienti<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
  2. Lista este ordonata descrescator dupa campul Data<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
  3. In lista sunt afisate toate incasarile de la clienti, indiferent de registrul in care sunt inregistrate.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    <\/p>\n\n\n\n

    Incasarea integrala a unei facturi<\/h2>\n\n\n\n
      \n
    1. Navigati Vanzari \u2013 Documente \u2013 Incasari clienti.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
    2. Apasati butonul Adauga<\/strong> si completati campurile.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

      Pagina Detaliu<\/strong><\/p>\n\n\n\n

        \n
      1. Numar <\/strong>\u2013 reprezinta numarul incasarii. Implicit, acesta este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si il puteti modifica.<\/li>\n\n\n\n
      2. Data<\/strong> \u2013 reprezinta data la care se inregistreaza incasarea (data chitantei). Implicit este data curenta.<\/li>\n\n\n\n
      3. Registru<\/strong> \u2013 reprezinta registrul in care se va inregistra incasarea. Implicit, este afisat registrul CASA<\/strong>. Daca doriti sa schimbati registrul, selectati-l din lista predefinita.<\/li>\n\n\n\n
      4. Mod de plata<\/strong> \u2013 este preluat automat din modul de plata asociat Registrului <\/strong>si il puteti selecta din lista.<\/li>\n\n\n\n
      5. Deviza<\/strong> \u2013 este preluata de la nivelul registrului si nu se poate modifica.<\/li>\n\n\n\n
      6. Curs valutar <\/strong>\u2013 reprezinta cursul folosit pentru calcularea campului Valoare.<\/strong> Daca deviza este RON, cursul valutar este implicit 1. Daca deviza este in valuta se preia automat cursul din data operatiei.<\/li>\n\n\n\n
      7. Nume client <\/strong>\u2013 selectati partenerul pentru care se face incasarea. Puteti cauta direct numele in camp sau il puteti selecta din lista predefinita. Dupa completare, iesiti din casuta prin apasarea tastei TAB.<\/li>\n\n\n\n
      8. Cod partener<\/strong> \u2013 se completeaza automat dupa selectarea numelui clientului sau il puteti selecta din lista.<\/li>\n\n\n\n
      9. Numar factura<\/strong> \u2013 selectati din lista factura pentru care se inregistreaza incasarea.
        In lista afisata se gasesc numai facturile partenerului selectat care sunt sigilate si care nu sunt achitate (integral).<\/li>\n\n\n\n
      10. Descriere<\/strong> \u2013 implicit este setata categoria Incasari clienti<\/strong>. Campul este editabil si puteti modifica textul.<\/li>\n\n\n\n
      11. Curs factura<\/strong> \u2013 este preluat automat din factura selectata.<\/li>\n\n\n\n
      12. Locatie  <\/strong>\u2013 reprezinta locatia din care se inregistreaza incasarea. Valoarea implicita este cea asociata utilizatorului. Optional, locatia poate fi preluata din factura achitata.<\/li>\n\n\n\n
      13. Agent<\/strong> \u2013 reprezinta utilizatorul care inregistreaza incasarea. Valoarea implicita este cea asociata utilizatorului. Optional, agentul poate fi preluat din factura achitata.<\/li>\n\n\n\n
      14. Centrul<\/strong> \u2013 este centrul de cost si profit al operatiei si este setat automat. Valoarea implicita este cea asociata utilizatorului. Optional, centrul poate fi preluat din factura achitata.<\/li>\n\n\n\n
      15. Suma<\/strong> \u2013 reprezinta suma achitata. Este preluata automat din factura.<\/li>\n\n\n\n
      16. Sigilat<\/strong> \u2013 campul se bifeaza automat dupa sigilarea documentului.<\/li>\n\n\n\n
      17. Apasati butonul OK<\/strong> pentru salvarea datelor.<\/li>\n\n\n\n
      18. Apasati butonul Sigileaza<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

        Pagina Facturi<\/strong><\/p>\n\n\n\n

        Dupa sigilarea incasarii, in pagina Facturi <\/strong>va fi afisata factura achitata.<\/p>\n\n\n\n

          \n
        1. Numar<\/strong> \u2013 numarul facturii.<\/li>\n\n\n\n
        2. Data<\/strong> \u2013 reprezinta data la care a fost inregistrata factura.<\/li>\n\n\n\n
        3. Scadenta<\/strong> \u2013 reprezinta termenul de plata al documentului.<\/li>\n\n\n\n
        4. Deviza<\/strong> \u2013 moneda in care este inregistrata factura.<\/li>\n\n\n\n
        5. Total<\/strong> \u2013 valoarea totala a facturii.<\/li>\n\n\n\n
        6. Repartizat<\/strong> \u2013 suma repartizata din Total<\/strong> pentru a fi achitata, in deviza facturii.<\/li>\n\n\n\n
        7. TVA aferenta<\/strong> \u2013 reprezinta TVA la incasare achitata si se calculeaza astfel: (TVA factura * Suma repartizata) \/Valoare totala.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

          <\/p>\n\n\n\n

          Incasarea partiala a unei facturi<\/h2>\n\n\n\n

          Procedura de incasare partiala a unei facturi este similara cu procedura de\u00a0Incasare\u00a0integrala a unei facturi,<\/strong>\u00a0cu urmatoarea observatie:<\/p>\n\n\n\n

            \n
          • In campul Suma <\/strong>adaugati suma efectiv incasata in baza facturii selectate.
            La inregistrarea urmatoarei operatii de incasare, dupa selectarea facturii, in campul Suma<\/strong> va fi afisata valoarea ramasa de incasat.
            Suma completata manual in campul Suma nu poate fi mai mare decat suma ramasa de achitat aferenta facturii selectate.<\/strong><\/em><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

            <\/p>\n\n\n\n

            Inregistrarea unei incasari aferente mai multor facturi<\/h2>\n\n\n\n

            Operatia de incasare a mai multor facturi se inregistreaza doar pentru documentele exprimate in deviza RON<\/strong>.<\/em><\/p>\n\n\n\n

              \n
            1. Navigati Vanzari \u2013 Documente \u2013 Incasari clienti.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
            2. Apasati butonul Adauga<\/strong> si completati campurile conform procedurii Incasarea integrala a unei facturi<\/strong> cu urmatoarele observatii:<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

              Pagina Detaliu<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                \n
              1. Nu selectati campul Nr factura<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
              2. In campul Suma<\/strong> introduceti valoarea incasata de la client.<\/li>\n\n\n\n
              3. Apasati OK <\/strong>pentru salvarea datelor.<\/li>\n\n\n\n
              4. In fereastra detaliu navigati Actiuni <\/strong>-> Repartizeaza facturi<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

                Pagina Repartizeaza facturi<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                  \n
                1. In campul Suma (lei)<\/strong> este preluata automat suma introdusa in campul Suma<\/strong> din fereastra Detaliu<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
                2. Propus<\/strong> \u2013 este preluata suma din campul Suma<\/strong> in cazul repartizarii integrale.<\/li>\n\n\n\n
                3. Numar<\/strong> \u2013 numarul facturii.<\/li>\n\n\n\n
                4. Data<\/strong> \u2013 data la care a fost creata factura.<\/li>\n\n\n\n
                5. Scadenta<\/strong> \u2013 numarul de zile alocate pentru efectuarea incasarii.<\/li>\n\n\n\n
                6. Deviza<\/strong> \u2013 reprezinta moneda in care a fost inregistrata factura.<\/li>\n\n\n\n
                7. Curs valutar <\/strong>\u2013 este cursul completat in factura.<\/li>\n\n\n\n
                8. Total<\/strong> \u2013 reprezinta valoarea totala a facturii.<\/li>\n\n\n\n
                9. Neachitat<\/strong> \u2013 este valoarea ramasa de incasat din valoarea totala a facturii.<\/li>\n\n\n\n
                10. Propus<\/strong> \u2013 suma propusa pentru incasare.
                  Suma introdusa in campul Valoare <\/strong>din pagina Detaliu <\/strong>este repartizata cronologic pe facturile neachitate.
                  Daca doriti modificarea repartizarii, modificati suma din campul Propus <\/strong> si apasti tasta TAB<\/strong>.<\/strong>
                  In cazul in care doriti anularea repartizarii pe o factura, introduceti valoarea 0 in campul Propus<\/strong> si apasati tasta TAB.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
                11. Apasati OK<\/strong> pentru salvarea repartizarii efectuate.<\/li>\n\n\n\n
                12. Scadenta<\/strong> \u2013 dupa apasarea butonului, RVX va face repartizarea in functie de scadenta, in ordine cronologica.<\/li>\n\n\n\n
                13. Daca doriti sa vizualizati facturile pentru care s-a facut repartizarea, accesati fereastra Facturi<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

                  Pagina Facturi<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                    \n
                  1. Numar<\/strong> \u2013 numarul facturii.<\/li>\n\n\n\n
                  2. Data<\/strong> \u2013 reprezinta data la care a fost inregistrata factura.<\/li>\n\n\n\n
                  3. Scadenta<\/strong> \u2013 reprezinta termenul de plata al documentului.<\/li>\n\n\n\n
                  4. Deviza<\/strong> \u2013 moneda in care este inregistrata factura.<\/li>\n\n\n\n
                  5. Total<\/strong> \u2013 valoarea totala a facturii.<\/li>\n\n\n\n
                  6. Repartizat<\/strong> \u2013 suma repartizata din Valoare total<\/strong> pentru a fi achitata in deviza facturii.<\/li>\n\n\n\n
                  7. TVA aferent<\/strong> \u2013 reprezinta TVA la incasare achitata si se calculeaza astfel: (TVA factura * Suma repartizata) \/Valoare totala.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
                  8. Apasati butonul Sigileaza<\/strong>. In urma acestei actiuni este bifata automat optiunea Sigilat, iar factura selectata este marcata ca fiind achitata integral.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

                    <\/p>\n\n\n\n

                    Anularea unei incasari de la un client<\/h2>\n\n\n\n
                      \n
                    1. Navigati Vanzari \u2013 Documente \u2013 Incasari clienti.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
                    2. Selectati incasarea pe care doriti sa o anulati si apasati butonul Deschide<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
                    3. In cazul in care operatia de incasare este sigilata, apasati butonul Desigileaza<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
                    4. Navigati Actiuni \u2013 Anuleaza document<\/strong>.
                      Anularea unei incasari este permisa doar in cazul in care operatia nu este sigilata.
                      In caz contrar, la accesarea meniului Actiuni – Anuleaza document<\/strong>, se va afisa mesajul “Documentul este deja sigilat<\/strong>“.<\/em><\/li>\n\n\n\n
                    5. In urma acestei actiuni, operatia de incasare este sigilata automat, in campul Suma<\/strong> fiind setata valoarea 0.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

                      <\/p>\n\n\n\n

                      Printarea chitantei<\/h2>\n\n\n\n
                        \n
                      1. Navigati Vanzari \u2013 Documente \u2013 Incasari clienti.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
                      2. Selectati documentul pe care doriti sa il printati si apasti butonul Deschide<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
                      3. In fereastra Detaliu<\/strong> apasati butonul Printeaza<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
                      4. Selectati tipizatul Chitanta<\/strong> si apasati butonul Afiseaza<\/strong>.
                        Tipizatul va fi afisat intr-o fereastra noua pentru a putea fi printat.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

                        <\/p>\n\n\n\n

                        Stergerea unei incasari de la client<\/h1>\n\n\n\n
                          \n
                        1. Navigati Vanzari \u2013 Documente \u2013 Incasari clienti<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
                        2. Selectati incasarea dorita si apasati butonul Sterge<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
                        3. Se va afisa mesajul Vreti sa stergeti inregistrarea curenta<\/em>?<\/li>\n\n\n\n
                        4. Apasati butonul Da<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

                          Dupa stergerea unui document de vanzare din lista, trebuie sa actualizati generatorul intern de numere aferent documentului sters (generatorul intern de numere asigura numerotarea in ordine succesiva a inregistrarilor in lista).<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n


                          Pentru actualizarea generatorului intern de numerotare a incasarilor de la client, ca urmare a stergerii unei incasari din lista urmatii pasii:<\/p>\n\n\n\n

                            \n
                          1. Navigati Administrare<\/strong> – Configurare<\/strong> – Generatori numere<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
                          2. Selectati din lista modelul sale_payment<\/strong> si apasati butonul Deschide<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
                          3. In fereastra detaliu apasati butonul Editeaza si completati in campul Valoare<\/strong> numarul urmatoarei incasari care va fi inregistrata in lista Incasari clienti<\/strong> (numarul documentului sters).<\/li>\n\n\n\n
                          4. Apasati butonul OK<\/strong> pentru a salva modificarea efectuata.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

                            <\/p>\n\n\n\n

                            Recalculeaza facturi achitate<\/h2>\n\n\n\n
                              \n
                            1. In fereastra Incasari clienti navigati Actiuni \u2013 Recalculeaza facturi achitate<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
                            2. Definiti perioada de raportare completand campurile De la data<\/strong> si Pana la<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
                            3. Apasati butonul Recalculeaza facturi achitate<\/strong>.
                              In urma acestei actiuni, sunt afisate facturile de vanzare inregistrate in perioada de raportare setata pentru care se recalculeaza valorea achitata.<\/li>\n\n\n\n
                            4. Dupa finalizarea procesului, apasati butonul Gata<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

                              Recalculul facturilor achitate aferente unui partener<\/h2>\n\n\n\n