{"id":8853,"date":"2024-11-13T10:00:37","date_gmt":"2024-11-13T10:00:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/docs\/account\/balanta\/balanta-parteneri\/"},"modified":"2024-11-13T11:28:11","modified_gmt":"2024-11-13T11:28:11","slug":"balanta-parteneri","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/docs\/account\/balanta\/balanta-parteneri\/","title":{"rendered":"Balanta parteneri"},"content":{"rendered":"\n

Meniul Balanta parteneri<\/strong> permite verificarea automata a componentei conturilor de terti din contabilitate, pe fiecare partener.<\/p>\n\n\n\n

Pentru a incepe lucrul cu Balanta parteneri<\/strong>, aceasta trebuie initializata incepand cu luna X, luna de la care incepeti lucrul cu Balanta parteneri.<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Navigati\u00a0Contabilitate<\/strong>\u00a0\u2013\u00a0Balanta<\/strong>\u00a0\u2013\u00a0Balanta parteneri<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
  2. Selectati perioada de exercitiu\u00a0precedenta<\/strong>, adica luna X-1. (ex: decembrie 2021)<\/li>\n\n\n\n
  3. Balanta parteneri -> meniu Actiuni \u2013 Initializare balanta parteneri \u2013\u00a0Initializare din facturi sold<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
  4. Apelati\u00a0Actiuni<\/strong>\u00a0\u2013\u00a0Verifica balanta<\/strong>. In aceasta balanta parteneri, puteti face eventuale corectii pentru fiecare cont si partener in parte.<\/li>\n\n\n\n
  5. Selectati perioada X si apoi apelati meniul\u00a0Inchide balanta<\/strong>, pentru toate perioadele, pana cand ajungeti in luna curenta (X+1 Inchide balanta, X+2 Inchide balanta, etc).
    Pentru lunile ulterioare, balanta de parteneri se inchide automat la inchiderea\u00a0Balantei contabile<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
      \n
    1. Verifica clienti<\/strong>\u00a0\u2013 afiseaza diferentele intre raportul\u00a0Facturi neachitate clienti<\/strong>\u00a0si\u00a0Balanta parteneri<\/strong>\u00a0din contabilitate.<\/li>\n\n\n\n
    2. Verifica furnizori<\/strong>\u00a0\u2013 afiseaza diferentele intre raportul\u00a0Facturi neachitate furnizori<\/strong>\u00a0si\u00a0Balanta parteneri<\/strong>\u00a0din contabilitate.<\/li>\n\n\n\n
    3. Verifica balanta<\/strong>\u00a0\u2013 afiseaza diferentele intre analiticele din\u00a0Balanta contabila\u00a0<\/strong>vs totaluri\u00a0Balanta parteneri<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

      In cazul diferentelor, puteti consulta\u00a0Fisa\/Balanta partener<\/strong>\u00a0din\u00a0Contabiltate<\/strong>\u00a0vs\u00a0Fisa\/Balanta clienti\/furnizori<\/strong>\u00a0din modulele\u00a0Vanzari\/Cumparari<\/strong>.<\/em><\/p>\n\n\n\n

      Rapoartele din modul\u00a0Contabilitate\u00a0\u2013\u00a0Balanta parteneri\u00a0functioneaza corect in urmatoarele conditii:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

        \n
      1. doar incepand cu\u00a01 ale lunii Y<\/strong>, ulterioara lunii de initializare (Y>=X).<\/li>\n\n\n\n
      2. daca\u00a0notele contabile au fost generate<\/strong>\u00a0pe perioada selectata din raport.<\/li>\n\n\n\n
      3. daca Balanta parteneri\u00a0a fost inchisa in luna Y-1<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
      4. daca faceti note contabile manuale pe conturi de terti,\u00a0selectati si partenerul asociat<\/strong>!<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

        <\/p>\n\n\n\n

        Initializare balanta parteneri<\/h2>\n\n\n\n

        Initializarea balantei de parteneri<\/strong> se face pe baza facturilor de sold (vanzare si cumparare) introduse initial in RVX.<\/p>\n\n\n\n

        Aceasta procedura va genera o nota contabile in exercitiul precedent celui de start in RVX. Aceasta nu va influenta cu nimic situatia contabila ulterioara.<\/p>\n\n\n\n

        RVX genereaza cate o nota pentru fiecare factura de sold in gestiune astfel:<\/p>\n\n\n\n

        1. Selectati luna unde este introdusa balanta initiala. (ex: daca s-a inceput in ianuarie 2015, se selecteaza luna decembrie 2014)<\/p>\n\n\n\n

        2. Contabilitiate \u2013 Balanta analitica \u2013 Meniu Actiuni \u2013 Initializare balanta parteneri<\/p>\n\n\n\n

        3. Note contabile \u2013 veti gasi o nota INIT cu operatiuni pe 4111 si 401 pentru acesti parteneri.<\/p>\n\n\n\n

        4. Daca exista solduri pe celelte conturi de terti (403, 408, 409) se introduc manual ca nota separata in acest exercitiu.<\/p>\n\n\n\n

        5. Soldurile introduse pe aceste conturi spart pe parteneri, trebuie sa dea cu soldul total al contului analitic.<\/p>\n\n\n\n

        6. In luna de initializare balanta nu se apasa Inchide balanta!<\/p>\n\n\n\n

        RVX permite urmarirea contabila a tertilor firmei, fara a crea analitice pentru fiecare client sau furnizor<\/strong> (411.01, 411.02, 419.01, etc).<\/p>\n\n\n\n

        Rapoartele utilizate sunt\u00a0fisa si balanta pe parteneri<\/strong>\u00a0din meniul Contabilitate \u2013 Rapoarte<\/strong>. Aceste rapoarte extrag informatii din notele contabile asociate acestor parteneri.<\/p>\n\n\n\n

          \n
        1. 4001<\/strong> \u2013 Fisa partener<\/strong>\u00a0detaliat<\/strong>
          \u2013 afiseaza fisa de cont pentru contul selectat (401, 408, 409, etc) si partenerul filtrat (toate notele contabile legate de acest partener).<\/li>\n\n\n\n
        2. 4002<\/strong> \u2013 Fisa partener<\/strong>\u00a0documente<\/strong>
          \u2013 afiseaza fisa de cont dar totalizata pe numerele de documente pe care o puteti confrunta cu situatia documentelor (facturi si plati) din Fisa client\/furnizor din modulele Vanzari si Cumparari<\/li>\n\n\n\n
        3. 4003<\/strong> \u2013\u00a0Balanta\u00a0parteneri<\/strong> \u2013 poate fi filtrat pe 401 sau 4111 pentru a vedea componenta conturilor pe parteneri a conturilor utilizate. Daca filtrati pe un anumit partener si grupa 4 puteti vedea toata situatia 401, 403, 408, 409 pe un anumit partener.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"featured_media":0,"parent":8846,"menu_order":2,"comment_status":"open","ping_status":"closed","template":"","doc_tag":[],"class_list":["post-8853","docs","type-docs","status-publish","hentry"],"comment_count":0,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/8853","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/docs"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/types\/docs"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8853"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/8853\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8857,"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/8853\/revisions\/8857"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/8846"}],"prev":[{"title":"Balanta centre","link":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/docs\/account\/balanta\/balanta-centre\/","href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/8850"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8853"}],"wp:term":[{"taxonomy":"doc_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/doc_tag?post=8853"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}