{"id":8891,"date":"2024-11-13T10:56:38","date_gmt":"2024-11-13T10:56:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/docs\/account-2\/operatii-comune\/operatii-achitari\/"},"modified":"2024-11-13T12:35:38","modified_gmt":"2024-11-13T12:35:38","slug":"operatii-achitari","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/docs\/account-2\/operatii-comune\/operatii-achitari\/","title":{"rendered":"Operatii achitari"},"content":{"rendered":"\n

Achitarea integrala a unei facturi<\/h2>\n\n\n\n
    \n
  1. Navigati Contabilitate \u2013 Financiar \u2013 Operatii trezorerie<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
  2. Selectati registrul si perioada<\/strong> in care va fi adaugata operatia de achitare.<\/li>\n\n\n\n
  3. Apasati butonul OK<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
  4. Apasati butonul Adauga<\/strong> si completati urmatoarele campuri:<\/li>\n\n\n\n
  5. Numar <\/strong>\u2013 reprezinta numarul documentului. Implicit, acesta este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si il puteti modifica.<\/li>\n\n\n\n
  6. Data<\/strong> – reprezinta data la care se inregistreaza operatia de trezorerie. Implicit este data curenta.
    Data inregistrarii trebuie sa fie inclusa in perioada selectata. In caz contrar, dupa salvarea datelor, operatia de trezorerie nu va fi afisata in lista curenta.
    ATENTIE!<\/strong> Nu este permisa inregistrarea unei operatii de trezorerie intr-o perioada de exercitiu sigilata.<\/li>\n\n\n\n
  7. Categorie<\/strong> \u2013  selectati din lista predefinita categoria asociata operatiei de achitare (Incasari clienti \/ Plati furnizori<\/strong>).<\/li>\n\n\n\n
  8. Nume partener<\/strong> \u2013 selectati  partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea. Puteti cauta direct numele in camp sau il puteti selecta din lista predefinita. Dupa completare, iesiti din casuta prin apasarea tastei TAB.<\/li>\n\n\n\n
  9. Cod partener<\/strong> \u2013 se completeaza automat dupa selectarea numelui partenerului sau il puteti selecta din lista.<\/li>\n\n\n\n
  10. Numar factura<\/strong> \u2013 selectati din lista factura pentru care se inregistreaza achitarea.
    In lista afisata se gasesc numai facturile partenerului selectat care sunt sigilate si care nu sunt achitate (integral).<\/li>\n\n\n\n
  11. Valoare<\/strong> – se preia automat valoarea de achitat din factura in valuta documentului.<\/li>\n\n\n\n
  12. Apasati OK<\/strong> pentru salvarea datelor.<\/li>\n\n\n\n
  13. Campul Sigilat <\/strong>nu este editabil.
    Optiunea va fi bifata automat in urma apasarii butonului Sigileaza. <\/strong>In acest moment, factura este marcata ca fiind achitata integral.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    <\/p>\n\n\n\n

    Achitarea partiala a unei facturi<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

    Procedura de achitare partiala a unei facturi este similara cu procedura Achitarea integrala a unei facturi,<\/strong> cu urmatoarea observatie:<\/p>\n\n\n\n

      \n
    • In campul Valoare<\/strong> adaugati suma efectiv achitata in baza facturii selectate.
      La inregistrarea urmatoarei operatii de achitare, dupa selectarea facturii, in campul Valoare<\/strong> este afisata valoarea ramasa de achitat.
      Suma completata manual in campul Valoare<\/strong> nu poate fi mai mare decat suma ramasa de achitat aferenta facturii selectate.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

      <\/p>\n\n\n\n

      Achitarea mai multor facturi<\/h2>\n\n\n\n

      Operatia de achitare a mai multor facturi se inregistreaza doar pentru documentele exprimate in deviza RON.<\/mark><\/em><\/p>\n\n\n\n

        \n
      1. Navigati Contabilitate – <\/b>Financiar – <\/strong>Operatii trezorerie<\/b>.<\/li>\n\n\n\n
      2. Selectati registrul<\/b> si perioada<\/b> in care se efectueaza operatia de achitare.<\/li>\n\n\n\n
      3. Apasati butonul OK<\/b>.<\/li>\n\n\n\n
      4. In fereastra Operatii trezorerie<\/strong> apasati butonul Adauga<\/b>.<\/li>\n\n\n\n
      5. Numar <\/strong>\u2013 reprezinta numarul documentului. Implicit, acesta este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si il puteti modifica.<\/li>\n\n\n\n
      6. Data<\/strong> – reprezinta data la care se inregistreaza operatia de trezorerie. Implicit este data curenta.
        Data inregistrarii trebuie sa fie inclusa in perioada selectata. In caz contrar, dupa salvarea datelor, operatia de trezorerie nu va fi afisata in lista curenta.
        ATENTIE!<\/code><\/strong> Nu este permisa inregistrarea unei operatii de trezorerie intr-o perioada de exercitiu sigilata.<\/li>\n\n\n\n
      7. Categorie<\/strong> \u2013  selectati din lista predefinita categoria asociata operatiei de achitare (Incasari clienti \/ Plati furnizori<\/strong>).<\/li>\n\n\n\n
      8. Nume partener<\/strong> \u2013 selectati  partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea. Puteti cauta direct numele in camp sau il puteti selecta din lista predefinita. Dupa completare, iesiti din casuta prin apasarea tastei TAB.<\/li>\n\n\n\n
      9. Cod partener<\/strong> \u2013 se completeaza automat dupa selectarea numelui partenerului sau il puteti selecta din lista.<\/li>\n\n\n\n
      10. Valoare<\/strong> – introduceti manual suma totala achitata.<\/li>\n\n\n\n
      11. Valoare<\/strong> (lei)<\/strong> – este preluata automat din campul Valoare<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
      12. Apasati OK <\/strong>pentru salvarea datelor.<\/li>\n\n\n\n
      13. In fereastra detaliu navigati Actiuni – <\/strong>Repartizeaza facturi<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

        Pagina Repartizeaza facturi<\/strong><\/p>\n\n\n\n

          \n
        1. In campul Valoare (lei)<\/b> este preluata automat suma introdusa in campul Valoare (lei)<\/b> din fereastra detaliu<\/li>\n\n\n\n
        2. Proposed<\/strong> – este preluata suma din campul Valoare (lei)<\/strong> in czaul repartizarii integrale.Numar<\/strong> – numarul facturii.<\/li>\n\n\n\n
        3. Data<\/strong> – data la care a fost creata factura.<\/li>\n\n\n\n
        4. Scadenta<\/strong> – numarul de zile alocate pentru efectuarea achitarii.<\/li>\n\n\n\n
        5. Deviza<\/strong> – reprezinta moneda in care a fost inregistrata factura.<\/li>\n\n\n\n
        6. Curs<\/strong> – cursul completat in factura.<\/li>\n\n\n\n
        7. Valoare total<\/strong> – valoarea totala a facturii.<\/li>\n\n\n\n
        8. Neachitat<\/strong> – este valoarea ramasa de achitat din valoarea totala a facturii.<\/li>\n\n\n\n
        9. Propus<\/strong> achitat <\/strong>– suma propusa pentru achitare.
          Suma introdusa in campul Valoare <\/strong>din pagina Detaliu <\/strong>este repartizata cronologic pe facturile neachitate.
          Daca doriti modificarea repartizarii, modificati suma din campul Propus achitat<\/strong> si apasti tasta TAB<\/strong>. <\/strong>
          In cazul in care doriti anularea repartizarii pe o factura, introduceti valoarea 0 in campul Propus Achitat<\/strong> si apsati tasta TAB.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
        10. Apasati OK<\/b> pentru salvarea repartizarii efectuate.<\/li>\n\n\n\n
        11. Daca doriti  sa vizualizati facturile pentru care s-a facut repartizarea, accesati fereastra Facturi<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

          Pagina Facturi<\/strong><\/p>\n\n\n\n

            \n
          1. Numar<\/strong> – numarul facturii.<\/li>\n\n\n\n
          2. Data<\/strong> – reprezinta data la care a fost inregistrata factura.<\/li>\n\n\n\n
          3. Scadenta<\/strong> – reprezinta termenul de plata al documentului.<\/li>\n\n\n\n
          4. Deviza<\/strong> – moneda in care este inregistrata factura.<\/li>\n\n\n\n
          5. Valoare total<\/strong> – valoarea totala a facturii.<\/li>\n\n\n\n
          6. Repartizat<\/strong> – suma repartizata din Valoare total<\/strong> pentru a fi achitata, in deviza facturii.<\/li>\n\n\n\n
          7. TVA la incasare<\/strong> – reprezinta TVA la incasare achitata si se calculeaza astfel: (TVA factura * Suma repartizata) \/Valoare totala.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
          8. Pentru a vizualiza valoarea TVA la incasare<\/strong> defalcata pe fiecare cota de TVA, dati dublu click pe linia din pagina Facturi<\/strong>:\n