{"id":8900,"date":"2024-11-13T11:05:24","date_gmt":"2024-11-13T11:05:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/docs\/account-2\/operatii-comune\/operatii-avans\/"},"modified":"2024-11-13T12:34:40","modified_gmt":"2024-11-13T12:34:40","slug":"operatii-avans","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/docs\/account-2\/operatii-comune\/operatii-avans\/","title":{"rendered":"Operatii avans"},"content":{"rendered":"\n

<\/p>\n\n\n\n

Avans primit de la un client<\/h2>\n\n\n\n
    \n
  1. Navigati Contabilitate \u2013 Financiar \u2013 <\/strong>Operatii trezorerie<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
  2. Selectati registrul<\/strong> si perioada<\/strong> in care va fi adaugata operatia de trezorerie.<\/li>\n\n\n\n
  3. Apasati butonul OK<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
  4. In fereastra Operatii trezorerie<\/strong> apasati butonul Adauga<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
  5. Data<\/strong> \u2013 implicit este data curenta si o puteti modifica. Selectati data la care inregistreaza avansul.<\/li>\n\n\n\n
  6. Categorie<\/strong> \u2013 selectati din lista predefinita categoria Incasari avans<\/strong>.
    Definirea categoriei Incasari avans<\/strong>\n
      \n
    • Navigati Contabilitate \u2013 <\/strong>Financiar \u2013 <\/strong>Categorii trezorerie<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
    • In fereastra Categorii trezorerie<\/strong> apasati butonul Adauga <\/strong>si completati campurile:<\/li>\n\n\n\n
    • Nume<\/strong> \u2013 Incasari avans.<\/li>\n\n\n\n
    • Cont operatie<\/strong> \u2013 419<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
    • Bifati campul Pozitiv<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
    • Apasati OK <\/strong>pentru salvarea datelor.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n
    • Nume partener<\/strong> \u2013 selectati  partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.<\/li>\n\n\n\n
    • Cod partener<\/strong> \u2013 se completeaza automat dupa selectarea numelui partenerului sau il puteti selecta din lista.<\/li>\n\n\n\n
    • Valoare<\/strong> \u2013 completati campul cu suma incasata in avans.<\/li>\n\n\n\n
    • Categorie transfer<\/strong> \u2013 selectati din lista predefinita categoria Transfer necontat iesire<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
    • Registru transfer<\/strong> \u2013 selectati din lista predefinita registrul AVCL<\/strong> (Avans client).
      Definirea registrului AVCL <\/strong>(Avans client)\n
        \n
      • Navigati Contabilitate \u2013 <\/strong>Financiar \u2013 <\/strong>Registre trezorerie<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
      • In fereastra Registre trezorerie<\/strong> apasati butonul Adauga <\/strong>si completati campurile:<\/li>\n\n\n\n
      • Cod<\/strong> \u2013 AVCL<\/li>\n\n\n\n
      • Nume<\/strong> \u2013 Avans client.<\/li>\n\n\n\n
      • Cont<\/strong> \u2013 selectati din lista contul 419<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
      • Deviza<\/strong> \u2013 selectati deviza RON<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
      • Mod de plata<\/strong> \u2013 selectati din lista OP<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
      • Apasati OK<\/strong> pentru salvarea datelor.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n
      • Apasati OK<\/strong> pentru salvarea datelor.<\/li>\n\n\n\n
      • Apasati butonul Sigileaza. <\/strong>Dupa sigilarea operatiei se va genera automat operatia in oglinda in registrul de avans. Contul aferent registrului de avans se va credita cu valoarea avansului acordat.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

        <\/p>\n\n\n\n

        Avans achitat la furnizor<\/h2>\n\n\n\n
          \n
        1. Navigati Contabilitate \u2013 <\/strong>Financiar \u2013 <\/strong>Operatii trezorerie<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
        2. Selectati registrul<\/strong> si perioada<\/strong> in care va fi adaugata operatia de trezorerie.<\/li>\n\n\n\n
        3. Apasati butonul OK<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
        4. In fereastra Operatii trezorerie<\/strong> apasati butonul Adauga<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
        5. Data<\/strong> \u2013 implicit este data curenta si o puteti modifica. Selectati data la care inregistreaza avansul.<\/li>\n\n\n\n
        6. Categorie<\/strong> \u2013 selectati din lista predefinita categoria Plata avans<\/strong>.
          Definirea categoriei Plata avans<\/strong>\n
            \n
          • Navigati Contabilitate- <\/strong>Financiar \u2013 <\/strong>Categorii trezorerie<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
          • In fereastra Categorii trezorerie<\/strong> apasati butonul Adauga <\/strong>si completati campurile:<\/li>\n\n\n\n
          • Nume<\/strong> \u2013 Plata avans.<\/li>\n\n\n\n
          • Cont operatie<\/strong> \u2013 nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de avans.<\/li>\n\n\n\n
          • Bifati campul Negativ<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
          • Apasati OK <\/strong>pentru salvarea datelor.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n
          • Nume partener<\/strong> \u2013 selectati  partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.<\/li>\n\n\n\n
          • Cod partener<\/strong> \u2013 se completeaza automat dupa selectarea numelui partenerului sau il puteti selecta din lista.<\/li>\n\n\n\n
          • Valoare<\/strong> \u2013 completati campul cu suma achitata in avans.<\/li>\n\n\n\n
          • Cont operatie<\/strong> \u2013 selectati din lista contul furnizorului (pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor \u2013 4091, pentru prestari de servicii \u2013 4092).<\/li>\n\n\n\n
          • Categorie transfer<\/strong> \u2013 selectati din lista predefinita categoria Transfer necontat intrare<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
          • Registru transfer<\/strong> \u2013 selectati din lista predefinita registrul AVFZ<\/strong> (Avans furnizor).
            Definirea registrului AVFZ <\/strong>(Avans furnizor)\n
              \n
            • Navigati Contabilitate \u2013 <\/strong>Financiar \u2013 <\/strong>Registre trezorerie<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
            • In fereastra Registre trezorerie<\/strong> apasati butonul Adauga <\/strong>si completati campurile:<\/li>\n\n\n\n
            • Cod<\/strong> \u2013 AVFZ<\/li>\n\n\n\n
            • Nume<\/strong> \u2013 Avans furnizor.<\/li>\n\n\n\n
            • Cont<\/strong> \u2013 selectati din lista contul 409<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
            • Deviza<\/strong> \u2013 selectati deviza RON<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
            • Mod de plata<\/strong> \u2013 selectati din lista OP<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
            • Apasati OK<\/strong> pentru salvarea datelor.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n
            • Apasati OK<\/strong> pentru salvarea datelor.<\/li>\n\n\n\n
            • Apasati butonul Sigileaza. <\/strong>Dupa sigilarea operatiei se va genera automat operatia in oglinda in registrul de avans. Contul aferent registrului de avans se va debita cu valoarea avansului acordat.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

              <\/p>\n\n\n\n

              Stingerea avansului achitat la furnizor<\/h2>\n\n\n\n
                \n
              1. Navigati Contabilitate \u2013 Financiar \u2013 <\/strong>Operatii trezorerie<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
              2. Registru<\/strong> \u2013 selectati registrul AVFZ <\/strong>(Avans furnizor).<\/li>\n\n\n\n
              3. Selectati perioada<\/strong> in care va fi adaugata operatia de trezorerie.<\/li>\n\n\n\n
              4. Apasati butonul OK<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
              5. In fereastra Operatii trezorerie<\/strong> apasati butonul Adauga<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
              6. Data<\/strong> \u2013 implicit este data curenta si o puteti modifica. Selectati data la care inregistreaza stingerea.<\/li>\n\n\n\n
              7. Categorie<\/strong> \u2013 selectati din lista predefinita categoria Plati furnizori<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
              8. Nume partener<\/strong> \u2013 selectati  partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.<\/li>\n\n\n\n
              9. Cod partener<\/strong> \u2013 se completeaza automat dupa selectarea numelui partenerului sau il puteti selecta din lista.<\/li>\n\n\n\n
              10. Numar factura<\/strong> \u2013 selectati din lista predefinita factura pentru care se inregistreaza stingerea.<\/li>\n\n\n\n
              11. In Descriere<\/strong> este preluata implicit denumirea Categoriei de<\/strong> trezorerie<\/strong> selectate. Campul este editabil si puteti modifica textul pentru a identifica mai usor operatia.<\/li>\n\n\n\n
              12. Valoare<\/strong> \u2013 se preia automat valoarea de achitat din factura in valuta documentului.<\/li>\n\n\n\n
              13. Apasati OK<\/strong> pentru salvarea datelor.<\/li>\n\n\n\n
              14. Apasati butonul Sigileaza.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

                <\/p>\n\n\n\n

                Stingerea avansului primit de la un client<\/h2>\n\n\n\n
                  \n
                1. Navigati Contabilitate \u2013 Financiar \u2013 <\/strong>Operatii trezorerie<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
                2. Registru<\/strong> \u2013 selectati registrul AVCL <\/strong>(Avans client).<\/li>\n\n\n\n
                3. Selectati perioada<\/strong> in care va fi adaugata operatia de trezorerie.<\/li>\n\n\n\n
                4. Apasati butonul OK<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
                5. In fereastra Operatii trezorerie<\/strong> apasati butonul Adauga<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
                6. Data<\/strong> \u2013 implicit este data curenta si o puteti modifica. Selectati data la care inregistreaza stingerea.<\/li>\n\n\n\n
                7. Categorie<\/strong> \u2013 selectati din lista predefinita categoria Incasari clienti<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
                8. Nume partener<\/strong> \u2013 selectati  partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.<\/li>\n\n\n\n
                9. Cod partener<\/strong> \u2013 se completeaza automat dupa selectarea numelui partenerului sau il puteti selecta din lista.<\/li>\n\n\n\n
                10. Numar factura<\/strong> \u2013 selectati din lista predefinita factura pentru care se inregistreaza stingerea.<\/li>\n\n\n\n
                11. In Descriere<\/strong> este preluata implicit denumirea Categoriei de<\/strong> trezorerie<\/strong> selectate. Campul este editabil si puteti modifica textul pentru a identifica mai usor operatia.<\/li>\n\n\n\n
                12. Valoare<\/strong> \u2013 se preia automat valoarea de achitat din factura in valuta documentului.<\/li>\n\n\n\n
                13. Apasati OK<\/strong> pentru salvarea datelor.<\/li>\n\n\n\n
                14. Apasati butonul Sigileaza.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

                  <\/p>\n\n\n\n

                  Restituirea avansului necheltuit<\/h2>\n\n\n\n

                  La primirea decontului pot sa apara 2 situatii:<\/p>\n\n\n\n

                    \n
                  • Valoarea decontului > Valoarea avansului acordat. <\/strong>
                    In acest caz inregistrati un nou avans de trezorerie pentru angajatul delegat urmand procedura Inregistrarea avansului de trezorerie pentru un angajat si in campul Valoare<\/strong> adaugati suma platita in plus de angajat.<\/li>\n\n\n\n
                  • Valoarea decontului < Valoarea avansului acordat.
                    <\/strong>In acest caz urmati procedura:<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                      \n
                    1. Navigati Contabilitate \u2013 Financiar \u2013 Operatii trezorerie<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
                    2. Selectati registrul<\/strong> CASA.<\/li>\n\n\n\n
                    3. Selectati perioada<\/strong> in care va fi adaugata operatia de trezorerie.<\/li>\n\n\n\n
                    4. Apasati butonul OK<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
                    5. Apasati butonul Adauga<\/strong> si completati urmatoarele campuri:<\/li>\n\n\n\n
                    6. Numar <\/strong>\u2013 reprezinta numarul documentului. Implicit, acesta este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si il puteti modifica.<\/li>\n\n\n\n
                    7. Data<\/strong> \u2013 implicit este data curenta si o puteti modifica. Selectati data la care se inregistreaza operatia.<\/li>\n\n\n\n
                    8. Categorie<\/strong> \u2013 selectati categoria aferenta angajatului. Pentru fiecare angajat trebuie creata categoria Restituire avans<\/strong>angajat<\/strong>.
                      Definirea categoriei Restituire avans angajat<\/strong>\n
                        \n
                      • Navigati Contabilitate \u2013 <\/strong>Financiar \u2013 <\/strong>Categorii trezorerie<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
                      • In fereastra Categorii trezorerie<\/strong> apasati butonul Adauga <\/strong>si completati campurile:<\/li>\n\n\n\n
                      • Nume<\/strong> \u2013 Restituire avans angajat.<\/li>\n\n\n\n
                      • Cont operatie<\/strong> \u2013 nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de restituire avans acordat.<\/li>\n\n\n\n
                      • Bifati campul Pozitiv<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
                      • Categorie transfer<\/strong> \u2013 Transfer necontat iesire.<\/li>\n\n\n\n
                      • Registru transfer <\/strong>\u2013 nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de restituire avans acordat.<\/li>\n\n\n\n
                      • Apasati OK <\/strong>pentru salvarea datelor.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n
                      • Valoare<\/strong> \u2013 in acest camp introduceti diferenta dintre valoarea avansului acordat si valoarea decontului.<\/li>\n\n\n\n
                      • Categorie transfer<\/strong> \u2013 selectati din lista pedefinita categoria Transfer necontat iesire<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
                      • Registru transfer<\/strong> \u2013 selectati registrul aferent angajatului.<\/li>\n\n\n\n
                      • Apasati OK<\/strong> pentru salvarea datelor.<\/li>\n\n\n\n
                      • Apasati butonul\u00a0Sigileaza.\u00a0<\/strong>Dupa sigilarea operatiei se va genera automat operatia in oglinda in registrul de avans.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

                        <\/p>\n\n\n\n

                        Justificarea avansului spre decontare<\/h2>\n\n\n\n
                          \n
                        1. Navigati Contabilitate \u2013 <\/strong>Financiar \u2013 <\/strong>Operatii trezorerie<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
                        2. Selectati registrul<\/strong> angajatului.<\/li>\n\n\n\n
                        3. Selectati perioada<\/strong> in care va fi adaugata operatia de trezorerie.<\/li>\n\n\n\n
                        4. Apasati butonul OK<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
                        5. In fereastra Operatii trezorerie<\/strong> apasati butonul Adauga<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
                        6. Numar <\/strong>\u2013 reprezinta numarul documentului. Implicit, acesta este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si il puteti modifica.<\/li>\n\n\n\n
                        7. Data<\/strong> \u2013 implicit este data curenta si o puteti modifica. Selectati data la care se inregistreaza operatia.<\/li>\n\n\n\n
                        8. Categorie<\/strong> \u2013 selectati categoria operatiei.
                          Daca exista un document justificativ inregistrat in lista Facturi cumparare<\/strong>, selectati categoria Plati furnizori.<\/strong>
                          Pentru cheltuielile care nu sunt insotite de documente, selectati categoria Diverse plati.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
                        9. Nume partener<\/strong> \u2013 selectati  partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.<\/li>\n\n\n\n
                        10. Cod partener<\/strong> \u2013 se completeaza automat dupa selectarea numelui partenerului sau il puteti selecta din lista.<\/li>\n\n\n\n
                        11. Numar factura<\/strong> \u2013 selectati din lista numarul facturii.<\/li>\n\n\n\n
                        12. Valoare<\/strong> \u2013 se preia automat valoarea de achitat din factura (valoarea achitata de angajat).<\/li>\n\n\n\n
                        13. Apasati butonul OK<\/strong> pentru salvarea datelor.<\/li>\n\n\n\n
                        14. Apasati butonul Sigileaza.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"featured_media":0,"parent":4511,"menu_order":1,"comment_status":"open","ping_status":"closed","template":"","doc_tag":[],"class_list":["post-8900","docs","type-docs","status-publish","hentry"],"comment_count":0,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/8900","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/docs"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/types\/docs"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8900"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/8900\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8935,"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/8900\/revisions\/8935"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/4511"}],"next":[{"title":"Operatii la termen","link":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/docs\/account-2\/operatii-comune\/operatii-la-termen\/","href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/8904"}],"prev":[{"title":"Operatii achitari","link":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/docs\/account-2\/operatii-comune\/operatii-achitari\/","href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/8891"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8900"}],"wp:term":[{"taxonomy":"doc_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/doc_tag?post=8900"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}