{"id":8911,"date":"2024-11-13T11:13:24","date_gmt":"2024-11-13T11:13:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/docs\/account-2\/operatii-comune\/operatii-transferuri\/"},"modified":"2024-11-13T11:19:53","modified_gmt":"2024-11-13T11:19:53","slug":"operatii-transferuri","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/docs\/account-2\/operatii-comune\/operatii-transferuri\/","title":{"rendered":"Operatii transferuri"},"content":{"rendered":"\n

Depunere de numerar in banca<\/h2>\n\n\n\n
    \n
  1. Navigati Contabilitate \u2013 <\/strong>Financiar \u2013 <\/strong>Operatii trezorerie<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
  2. Selectati registrul si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.<\/li>\n\n\n\n
  3. Apasati butonul OK<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
  4. In fereastra Operatii trezorerie<\/strong> apasati butonul Adauga<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
  5. Numar <\/strong>\u2013 reprezinta numarul documentului. Implicit, acesta este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si il puteti modifica.<\/li>\n\n\n\n
  6. Data<\/strong> \u2013 reprezinta data in care se efectueaza depunerea de numarar in contul bancar. Implicit este data curenta si o puteti modifica.<\/li>\n\n\n\n
  7. Categorie <\/strong>\u2013 selectati din lista categoria Depunere numerar in banca<\/strong>.
    Adaugarea categoriei  Depunere numerar in banca<\/strong>\n
      \n
    • Navigati Contabilitate \u2013 <\/strong>Financiar \u2013 <\/strong>Categorii trezorerie<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
    • In fereastra Categorii trezorerie<\/strong> apasati butonul Adauga <\/strong>si completati campurile:<\/li>\n\n\n\n
    • Nume<\/strong> \u2013 Depunere numerar in banca.<\/li>\n\n\n\n
    • Cont operatie<\/strong> \u2013 581<\/li>\n\n\n\n
    • Bifati campul Pozitiv<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
    • Categorie transfer <\/strong>\u2013 selectati din lista categoria Transfer iesire<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
    • Registru transfer<\/strong> \u2013 selectati registrul CASA<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
    • Apsati OK<\/strong> pentru salvarea datelor.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n
    • Valoare<\/strong> \u2013 completati campul suma depusa in contul bancar.<\/li>\n\n\n\n
    • Cont trezorerie <\/strong>\u2013 reprezinta contul contabil asociat registrului de trezorerie si chiar daca il schimbati, RVX va seta contul registrului dupa sigilare. Daca registrul nu are un cont asociat, puteti selecta contul din lista predefinita.<\/li>\n\n\n\n
    • Cont operatie <\/strong>\u2013  este contul preluat automat de la nivelul categoriei de trezorerie daca aceasta are un cont asociat. Chiar daca schimbati contul, RVX va prelua contul operatiei dupa sigilare. In cazul in care cateogria nu are un cont asociat, selectati contul din lista predefinita<\/li>\n\n\n\n
    • Categorie transfer<\/strong> \u2013 se preia automat categoria de transfer din categoria de trezorerie selectata.<\/li>\n\n\n\n
    • Registru transfer<\/strong> \u2013 se preia automat registrul de transfer din categoria de trezorerie selectata.<\/li>\n\n\n\n
    • Apasati OK<\/strong> pentru salvarea datelor.<\/li>\n\n\n\n
    • Apasati butonul Sigileaza <\/strong>pentru generarea automata a operatiei de transfer in registrul CASA.
      ATENTIE! Daca desigilati operatia sursa, operatia de transfer in registrul CASA se va sterge automat.<\/mark><\/em><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

      <\/p>\n\n\n\n

      Retragere de numerar din banca<\/h2>\n\n\n\n
        \n
      1. Navigati Contabilitate \u2013 <\/strong>Financiar \u2013 <\/strong>Operatii trezorerie<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
      2. Selectati registrul<\/strong> si perioada<\/strong> in care va fi adaugata operatia de trezorerie.<\/li>\n\n\n\n
      3. Apasati butonul OK<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
      4. In fereastra Operatii trezorerie<\/strong> apasati butonul Adauga<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
      5. Numar <\/strong>\u2013 reprezinta numarul documentului. Implicit, acesta este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si il puteti modifica.<\/li>\n\n\n\n
      6. Data<\/strong> \u2013 reprezinta data in care se efecuteaza retragerea de numerar din contul bancar.  Implicit este data curenta si o puteti modifica.<\/li>\n\n\n\n
      7. Categorie <\/strong>\u2013 selectati din lista categoria Retragere numerar din<\/strong>banca<\/strong>.
        Adaugarea categoriei Retragere numerar din banca<\/strong>\n
          \n
        • Navigati Contabilitate \u2013 <\/strong>Financiar \u2013 <\/strong>Categorii trezorerie<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
        • In fereastra Categorii trezorerie<\/strong> apasati butonul Adauga <\/strong>si completati campurile:<\/li>\n\n\n\n
        • Nume<\/strong> \u2013 Retragere numerar din banca.<\/li>\n\n\n\n
        • Cont operatie<\/strong> \u2013 581<\/li>\n\n\n\n
        • Bifati campul Negativ<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
        • Categorie transfer <\/strong>\u2013 selectati din lista categoria Transfer intrare<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
        • Registru transfer<\/strong> \u2013 selectati registrul CASA<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
        • Apsati OK<\/strong> pentru salvarea datelor.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n
        • Valoare<\/strong> \u2013 completati campul cu suma retrasa din contul bancar.<\/li>\n\n\n\n
        • Cont trezorerie <\/strong>\u2013 reprezinta contul contabil asociat registrului de trezorerie si chiar daca il schimbati, RVX va seta contul registrului dupa sigilare. Daca registrul nu are un cont asociat, puteti selecta contul din lista predefinita.<\/li>\n\n\n\n
        • Cont operatie <\/strong>\u2013  este contul preluat automat de la nivelul categoriei de trezorerie daca aceasta are un cont asociat. Chiar daca schimbati contul, RVX va prelua contul operatiei dupa sigilare. In cazul in care cateogria nu are un cont asociat, selectati contul din lista predefinita<\/li>\n\n\n\n
        • Categorie transfer<\/strong> \u2013 se preia automat categoria de transfer din categoria de trezorerie selectata.<\/li>\n\n\n\n
        • Registru transfer<\/strong> \u2013 se preia automat registrul de transfer din categoria de trezorerie selectata.<\/li>\n\n\n\n
        • Apasati OK<\/strong> pentru salvarea datelor.<\/li>\n\n\n\n
        • Apasati butonul Sigileaza <\/strong>pentru generarea automata a operatiei de transfer in registrul CASA.
          ATENTIE! Daca desigilati operatia sursa, operatia de transfer in registrul CASA se va sterge automat.<\/mark><\/em><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

          <\/p>\n\n\n\n

          Transfer din contul de valuta in contul in lei<\/h2>\n\n\n\n
            \n
          1. Navigati Contabilitate \u2013 <\/strong>Financiar \u2013 <\/strong>Operatii trezorerie<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
          2. Registru<\/strong> \u2013 selectati registrul din care se inregistreaza transferul (contul de valuta<\/strong>).<\/li>\n\n\n\n
          3. De la data \u2013 pana la data<\/strong> \u2013  selectati perioada in care se inregistreaza operatia de transfer.<\/li>\n\n\n\n
          4. Apasati butonul OK<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
          5. In fereastra Operatii trezorerie<\/strong> apasati butonul Adauga<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
          6. Data<\/strong> \u2013 implicit este data curenta si o puteti modifica. Selectati data la care se efectueaza transferul.<\/li>\n\n\n\n
          7. Curs valutar <\/strong>\u2013 reprezinta cursul folosit pentru calcularea campului Valoare.<\/strong> Implicit, cursul este 1 si poate fi modificat. Daca este setat in Administrare, se preia automat cursul din data operatiei.<\/li>\n\n\n\n
          8. Categorie<\/strong> -selectati din lista predefinita categoria Transfer iesire<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
          9. In Descriere<\/strong> este preluata implicit denumirea Categoriei de<\/strong> trezorerie<\/strong> selectate. Campul este editabil si puteti modifica textul.<\/li>\n\n\n\n
          10. Valoare<\/strong> \u2013 introduceti suma transferata din registru.<\/li>\n\n\n\n
          11. Valoare(lei)<\/strong> \u2013 campul este calculat automat astfel: (Valoare * Curs valutar).<\/strong><\/li>\n\n\n\n
          12. Campurile Categorie transfer<\/strong> si Registru transfer<\/strong> din sectiunea Transfer<\/strong> NU<\/code> trebuie completate.<\/li>\n\n\n\n
          13. Apasati OK<\/strong> pentru salvarea datelor.<\/li>\n\n\n\n
          14. Apasati butonul Sigileaza.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
          15. Navigati Contabilitate \u2013 <\/strong>Financiar \u2013 Operatii trezorerie<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
          16. Registru<\/strong> \u2013 selectati registrul in care se inregistreaza transferul (contul de lei<\/strong>).<\/li>\n\n\n\n
          17. De la data \u2013 pana la data<\/strong> \u2013  selectati perioada in care se inregistreaza operatia de transfer.<\/li>\n\n\n\n
          18. Apasati butonul OK<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
          19. In fereastra Operatii trezorerie<\/strong> apasati butonul Adauga<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
          20. Data<\/strong> \u2013 implicit este data curenta si o puteti modifica. Selectati data la care se efectueaza transferul.<\/li>\n\n\n\n
          21. Categorie<\/strong> \u2013 selectati din lista predefinita categoria Transfer intrare<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
          22. In Descriere<\/strong> este preluata implicit denumirea Categoriei de<\/strong> trezorerie<\/strong> selectate. Campul este editabil si puteti modifica textul.<\/li>\n\n\n\n
          23. Valoare<\/strong> \u2013 introduceti suma transferata in registrul de trezorerie.<\/li>\n\n\n\n
          24. Valoare(lei)<\/strong> \u2013 campul este calculat automat astfel: (Valoare * Curs<\/strong> valutar)<\/strong>.
            Suma transferata coincide cu suma calculata automat in campul Valoare (lei)<\/strong> din operatia anterioara.<\/li>\n\n\n\n
          25. Campurile Categorie transfer<\/strong> si Registru transfer<\/strong> din sectiune Transfer NU<\/code> trebuie completate.<\/li>\n\n\n\n
          26. Apasati OK<\/strong> pentru salvarea datelor.<\/li>\n\n\n\n
          27. Apasati butonul Sigileaza.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

            <\/p>\n\n\n\n

            Transfer din contul de lei in contul de valuta<\/h2>\n\n\n\n
              \n
            1. Navigati Contabilitate \u2013 <\/strong>Financiar \u2013<\/strong> Operatii trezorerie<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
            2. Registru<\/strong> \u2013 selectati registrul din care se inregistreaza transferul (contul de lei<\/strong>).<\/li>\n\n\n\n
            3. De la data \u2013 pana la data<\/strong> \u2013  selectati perioada in care se inregistreaza operatia de transfer.<\/li>\n\n\n\n
            4. Apasati butonul OK<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
            5. In fereastra Operatii trezorerie<\/strong> apasati butonul Adauga<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
            6. Data<\/strong> \u2013 implicit este data curenta si o puteti modifica. Selectati data la care se efectueaza transferul.<\/li>\n\n\n\n
            7. Categorie<\/strong> \u2013 selectati din lista predefinita categoria Transfer iesire<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
            8. In Descriere<\/strong> este preluata implicit denumirea Categoriei de<\/strong> trezorerie<\/strong> selectate. Campul este editabil si puteti modifica textul.<\/li>\n\n\n\n
            9. Valoare<\/strong> \u2013 introduceti suma transferata din registru.<\/li>\n\n\n\n
            10. Valoare(lei)<\/strong> \u2013 campul este calculat automat astfel: (Valoare * Curs valutar).<\/strong><\/li>\n\n\n\n
            11. Campurile Categorie transfer<\/strong> si Registru transfer<\/strong> din sectiunea Transfer NU<\/code> trebuie completate.<\/li>\n\n\n\n
            12. Apasati OK<\/strong> pentru salvarea datelor.<\/li>\n\n\n\n
            13. Apasati butonul Sigileaza.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
            14. Navigati Contabilitate \u2013 <\/strong>Financiar \u2013 <\/strong>Operatii trezorerie<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
            15. Registru<\/strong> \u2013 selectati registrul in care se inregistreaza transferul (contul de valuta<\/strong>).<\/li>\n\n\n\n
            16. De la data \u2013 pana la data<\/strong> \u2013  selectati perioada in care se inregistreaza operatia de transfer.<\/li>\n\n\n\n
            17. Apasati butonul OK<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
            18. In fereastra Operatii trezorerie<\/strong> apasati butonul Adauga<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
            19. Data<\/strong> \u2013 implicit este data curenta si o puteti modifica. Selectati data la care se efectueaza transferul.<\/li>\n\n\n\n
            20. Curs valutar <\/strong>\u2013 reprezinta cursul folosit pentru calcularea campului Valoare.<\/strong> Implicit, cursul este 1 si poate fi modificat. Daca este setat in Administrare, se preia automat cursul din data operatiei.<\/li>\n\n\n\n
            21. Categorie<\/strong> \u2013 selectati din lista predefinita categoria Transfer intrare<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
            22. In Descriere<\/strong> este preluata implicit denumirea Categoriei de<\/strong> trezorerie<\/strong> selectate. Campul este editabil si puteti modifica textul.<\/li>\n\n\n\n
            23. Valoare<\/strong> \u2013 introduceti suma transferata in registrul de trezorerie.<\/li>\n\n\n\n
            24. Valoare(lei)<\/strong> \u2013 campul este calculat automat astfel: (Valoare * Curs<\/strong> valutar)<\/strong>.
              Suma transferata coincide cu suma calculata automat in campul Valoare (lei)<\/strong> din operatia anterioara.<\/li>\n\n\n\n
            25. Campurile Categorie transfer<\/strong> si Registru transfer<\/strong> din sectiunea Transfer NU<\/code> trebuie completate.<\/li>\n\n\n\n
            26. Apasati OK<\/strong> pentru salvarea datelor.<\/li>\n\n\n\n
            27. Apasati butonul Sigileaza.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

              <\/p>\n\n\n\n

              Transfer registre<\/h2>\n\n\n\n
                \n
              1. Navigati Contabilitate \u2013 <\/strong>Financiar \u2013 <\/strong>Operatii<\/strong> trezorerie<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
              2. Selectati perioada<\/strong> si registrul<\/strong> din care se efectueaza transferul (Banca \u2013 5121)<\/li>\n\n\n\n
              3. Apasati butonul OK<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
              4. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
              5. Selectati data<\/strong> in care se efectueaza transferul.<\/li>\n\n\n\n
              6. Selectati Categorie \u2013 <\/strong>Transfer<\/strong> iesire<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
              7. Pentru o identificare rapida a operatiei, completati campul Descriere<\/strong> conform operatiei efectuate.<\/li>\n\n\n\n
              8. Introduceti in campul Valoare <\/strong>suma transferata din registrul de trezorerie selectat.<\/li>\n\n\n\n
              9. Campul Categorie transfer<\/strong> se va completa automat cu Transfer intrare<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
              10. Selectati in campul Registru transfer<\/strong> registrul in care transferati banii (Ramburs 5125)<\/li>\n\n\n\n
              11. Apasati butonul OK<\/strong><\/li>\n\n\n\n
              12. Apasati butonul Sigileaza<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
              13. Dupa sigilarea inregistrarii se va genera operatia in oglinda, pentru al doilea registru (operatia de intrare in acel registru; intrarea in 5125).<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"featured_media":0,"parent":4511,"menu_order":3,"comment_status":"open","ping_status":"closed","template":"","doc_tag":[],"class_list":["post-8911","docs","type-docs","status-publish","hentry"],"comment_count":0,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/8911","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/docs"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/types\/docs"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8911"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/8911\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8918,"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/8911\/revisions\/8918"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/4511"}],"next":[{"title":"Operatii diverse","link":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/docs\/account-2\/operatii-comune\/operatii-diverse\/","href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/8909"}],"prev":[{"title":"Operatii la termen","link":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/docs\/account-2\/operatii-comune\/operatii-la-termen\/","href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/8904"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8911"}],"wp:term":[{"taxonomy":"doc_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/doc_tag?post=8911"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}