{"id":9198,"date":"2024-12-18T09:00:00","date_gmt":"2024-12-18T09:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/docs\/account-2\/financiar\/operatii-trezorerie\/"},"modified":"2024-12-18T09:34:05","modified_gmt":"2024-12-18T09:34:05","slug":"operatii-trezorerie","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/docs\/account-2\/financiar\/operatii-trezorerie\/","title":{"rendered":"Operatii trezorerie"},"content":{"rendered":"\n

Vizualizarea operatiilor de trezorerie<\/h2>\n\n\n\n
    \n
  1. Navigati\u00a0Contabilitate \u2013\u00a0<\/strong>Financiar \u2013\u00a0<\/strong>Operatii trezorerie.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
  2. Selectati din lista predefinita registrul dorit.<\/li>\n\n\n\n
  3. Pentru a vizualiza toate operatiile de trezorerie inregistrate nu completati campul\u00a0Registru<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
  4. Selectati perioada in campurile\u00a0De la data<\/strong>\u00a0si\u00a0Pana la data.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
  5. Apasati butonul\u00a0OK.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
  6. Pentru a schimba registrul de trezorerie navigati\u00a0Actiuni \u2013\u00a0<\/strong>Selecteaza registru.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
  7. Sumele<\/strong>\u00a0si\u00a0soldurile\u00a0<\/strong>afisate in fereastra\u00a0Operatii de trezorerie<\/strong>\u00a0sunt in deviza registrului.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Inregistrarea unei operatii de trezorerie<\/h2>\n\n\n\n
      \n
    1. Navigati\u00a0Contabilitate \u2013\u00a0<\/strong>Financiar \u2013\u00a0<\/strong>Operatii trezorerie<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
    2. Selectati\u00a0registrul<\/strong>\u00a0si\u00a0perioada<\/strong>\u00a0in care va fi adaugata operatia de trezorerie.<\/li>\n\n\n\n
    3. Apasati butonul\u00a0OK<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
    4. Apasati butonul\u00a0Adauga<\/strong>\u00a0si completati urmatoarele campuri:<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

      Pagina Detaliu<\/strong><\/p>\n\n\n\n

        \n
      1. Numar\u00a0<\/strong>\u2013 reprezinta numarul documentului. Implicit, acesta este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si il puteti modifica.<\/li>\n\n\n\n
      2. Data<\/strong>\u00a0\u2013 reprezinta data la care se inregistreaza operatia de trezorerie. Implicit este data curenta.
        Data inregistrarii trebuie sa fie inclusa in perioada selectata. In caz contrar, dupa salvarea datelor, operatia de trezorerie nu va fi afisata in lista curenta.
        ATENTIE!<\/strong>\u00a0<\/code>Nu este permisa inregistrarea unei operatii de trezorerie intr-o perioada de exercitiu sigilata.<\/li>\n\n\n\n
      3. Registru\u00a0<\/strong>\u2013 reprezinta registrul in care se va inregistra operatia. Implicit, este afisat registrul selectat anterior. Daca doriti sa schimbati registrul, selectati-l din lista predefinita.<\/li>\n\n\n\n
      4. Mod de plata<\/strong>\u00a0\u2013 este preluat automat din modul de plata asociat\u00a0Registrului\u00a0<\/strong>si il puteti selecta din lista.<\/li>\n\n\n\n
      5. Curs valutar\u00a0<\/strong>\u2013 reprezinta cursul folosit pentru calcularea campului\u00a0Valoare.<\/strong>\u00a0Daca deviza este RON, cursul valutar este implicit 1. Daca deviza este in valuta se preia automat cursul din data operatiei.<\/li>\n\n\n\n
      6. Categorie<\/strong>\u00a0\u2013 selectati categoria operatiei de intrare sau de iesire din lista predefinita.<\/li>\n\n\n\n
      7. Nume partener<\/strong>\u00a0\u2013 selectati campul doar daca operatiunea presupune un partener (Incasare client\/<\/strong>Plata furnizor<\/strong>). Puteti cauta direct numele in camp sau il puteti selecta din lista predefinita. Dupa completare, iesiti din casuta prin apasarea tastei TAB.<\/li>\n\n\n\n
      8. Cod partener<\/strong>\u00a0\u2013 se completeaza automat dupa selectarea numelui partenerului sau il puteti selecta din lista.<\/li>\n\n\n\n
      9. Numar factura<\/strong>\u00a0\u2013 selectati din lista numarul facturii daca aveti de facut o achitare\/plata pentru o factura.
        In lista afisata se gasesc numai facturile partenerului selectat care sunt sigilate si care nu sunt achitate (integral).
        Facturile in valuta trebuie selectate deoarece nu puteti face o repartizare pe mai multe facturi (Actiuni\u00a0<\/strong>\u2013\u00a0Repartizeaza facturi<\/strong>).<\/li>\n\n\n\n
      10. Curs factura<\/strong>\u00a0\u2013 este preluat automat din factura selectata. In cazul reevaluarii valutare, in campul\u00a0Curs factura<\/strong>\u00a0este afisat cursul reevaluat al facturii.<\/li>\n\n\n\n
      11. Locatie\u00a0\u00a0<\/strong>\u2013 reprezinta locatia din care se inregistreaza operatia de trezorerie. Valoarea implicita este cea asociata utilizatorului. Optional, locatia poate fi preluata din factura achitata.<\/li>\n\n\n\n
      12. Agent<\/strong>\u00a0\u2013 reprezinta utilizatorul care inregistreaza operatia de trezorerie. Valoarea implicita este cea asociata utilizatorului. Optional, agentul poate fi preluat din factura achitata.<\/li>\n\n\n\n
      13. Centru<\/strong>\u00a0\u2013 este centrul de cost si profit al operatiei si este setat automat. Valoarea implicita este cea asociata utilizatorului. Optional, centrul poate fi preluat din factura achitata.<\/li>\n\n\n\n
      14. In\u00a0Descriere<\/strong>\u00a0este preluata implicit denumirea\u00a0Categoriei de<\/strong>\u00a0trezorerie<\/strong>\u00a0selectate. Campul este editabil si puteti modifica textul.<\/li>\n\n\n\n
      15. Valoare\u00a0<\/strong>\u2013 introduceti valoarea in deviza operatiei de trezorerie. Daca selectati factura, campul se va completa automat cu valoarea de achitat.<\/li>\n\n\n\n
      16. Valoare(lei)<\/strong>\u00a0\u2013 campul este calculat automat astfel:\u00a0(Valoare * Curs valutar).<\/strong><\/li>\n\n\n\n
      17. TVA la incasare<\/strong>\u00a0\u2013 pentru facturi cu TVA la incasare, campul se va completa automat dupa sigilare cu TVA la incasare aferenta facturilor stinse.<\/li>\n\n\n\n
      18. Cont trezorerie\u00a0<\/strong>\u2013 reprezinta contul contabil asociat registrului de trezorerie si chiar daca il schimbati, RVX va seta contul registrului dupa sigilare. Puteti selecta contul din lista predefinita daca registrul nu are un cont asociat.<\/li>\n\n\n\n
      19. Cont operatie\u00a0<\/strong>\u2013\u00a0 este contul preluat automat de la nivelul categoriei de trezorerie daca aceasta are un cont asociat. Chiar daca schimbati contul, RVX va prelua contul operatiei dupa sigilare. In cazul in care cateogria nu are un cont asociat, selectati contul din lista predefinita. In cazul in care categoria selectata are bifat campul\u00a0Contare partener,<\/strong>\u00a0RVX va prelua automat contul partenerului dupa selectie si sigilare.<\/li>\n\n\n\n
      20. Contare dezactivata<\/strong>\u00a0\u2013 bifati campul daca nu doriti generarea notelor contabile pentru operatia de trezorerie inregistrata.<\/li>\n\n\n\n
      21. Fisa partener inactiv<\/strong>\u00a0\u2013 bifati campul daca nu doriti ca operatia inregistrata sa apara in fisa si in balanta partenerului selectat.<\/li>\n\n\n\n
      22. Categorie transfer<\/strong>\u00a0\u2013 selectati categoria dorita doar daca doriti sa inregistrati un transfer dintr-un registru in altul. RVX genereaza o operatiune in oglinda in alt registru pentru operatia inregistrata.<\/li>\n\n\n\n
      23. Registru transfer\u00a0<\/strong>\u2013 reprezinta registrul in care va fi generata operatia in oglinda in urma transferului.
        ATENTIE!<\/strong>Operatia in oglinda va fi generata automat doar dupa sigilarea operatiei sursa de transfer.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

        Pagina Special<\/strong><\/p>\n\n\n\n

          \n
        1. Scadenta termen<\/strong>\u00a0\u2013 selectati scadenta daca definiti o operatiune la termen. Implicit este setata data curenta.<\/li>\n\n\n\n
        2. Operatiune la termen<\/strong>\u00a0\u2013 bifati campul doar atunci cand se inregistreaza o operatiune la termen (BO, CEC, cambie).<\/li>\n\n\n\n
        3. Operatiune stinsa<\/strong>\u00a0\u2013\u00a0 RVX bifeaza campul automat daca operatiunea la termen (BO, CEC, cambie) a fost stinsa.<\/li>\n\n\n\n
        4. Stinge operatie la termen<\/strong>\u00a0\u2013 trebuie sa selectati documentul din lista doar atunci cand se inregistreaza o stingere a\u00a0 operatiunii la termen (BO, CEC, cambie).<\/li>\n\n\n\n
        5. Deviza echivalenta<\/strong>\u00a0\u2013 selectati din lista moneda daca deviza facturii achitate difera de deviza operatiei.
          Daca deviza echivalenta nu se schimba, campurile:\u00a0Deviza operatie = Deviza echivalenta,<\/strong>\u00a0Curs operatie = Curs echivalent<\/strong>,\u00a0Valoare operatie = Suma echivalenta<\/strong><\/li>\n\n\n\n
        6. Curs echivalent\u00a0<\/strong>\u2013 introduceti cursul manual daca deviza echivalenta difera de deviza operatiei.<\/li>\n\n\n\n
        7. Suma echivalenta<\/strong>\u00a0\u2013 reprezinta suma repartizata pe factura achitata. Se calculeaza automat astfel:\u00a0(Curs operatie * Suma operatiei)\/Curs echivalent.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
        8. Diferenta curs<\/strong>\u00a0\u2013 camp calculat automat dupa sigilarea operatiei astfel :\u00a0(Curs factura \u2013 Curs echivalent) * Suma echivalenta.<\/strong>
          Daca registrul de trezorerie si documentul pentru care se inregistreaza operatia au aceeasi deviza, diferenta de curs valutar se calculeaza astfel:\u00a0(Curs factura \u2013 Curs valutar) * Suma echivalenta.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
        9. Apasati\u00a0OK<\/strong>\u00a0pentru salvarea datelor.<\/li>\n\n\n\n
        10. Campul\u00a0Sigilat\u00a0<\/strong>nu este editabil.
          Optiunea va fi bifata\/debifata automat in urma procedurii de sigilare\/desigilare a operatiei de trezorerie.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

          Modificarea operatiilor de trezorerie<\/h2>\n\n\n\n
            \n
          1. Navigati\u00a0Contabilitate \u2013<\/strong>\u00a0Financiar \u2013\u00a0<\/strong>Operatii trezorerie.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
          2. Selectati\u00a0registrul<\/strong>\u00a0si\u00a0perioada<\/strong>\u00a0aferente operatiei pentru care doriti sa faceti modificarea.<\/li>\n\n\n\n
          3. Apasati butonul\u00a0OK<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
          4. Selectati operatia dorita si apasati butonul\u00a0Deschide.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
          5. Apasati butonul\u00a0Desigileaza.
            <\/strong>In momentul desigilarii operatiei de trezorerie se sterg notele contabile, achitarea aferenta facturilor si operatia de transfer in oglinda.<\/li>\n\n\n\n
          6. Apsati butonul\u00a0Editeaza.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
          7. Efectuati modificarile necesare.<\/li>\n\n\n\n
          8. Apasti butonul\u00a0Sigileaza.<\/strong>
            Dupa sigilarea operatiei vor fi regenerate notele contabile, achitarea aferenta facturilor si operatia de transfer in oglinda.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

            Initializarea unui registru de trezorerie<\/h2>\n\n\n\n
              \n
            1. Navigati\u00a0Contabilitate \u2013\u00a0<\/strong>Financiar \u2013\u00a0<\/strong>Operatii trezorerie<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
            2. Selectati\u00a0registrul<\/strong>\u00a0de trezorerie pentru care doriti sa efectuati initializarea.<\/li>\n\n\n\n
            3. Perioada<\/strong>\u00a0de raportare stabilita este prima luna de lucru in program.<\/li>\n\n\n\n
            4. Apasati butonul\u00a0OK<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
            5. In fereastra\u00a0Operatii trezorerie<\/strong>\u00a0apasati butonul\u00a0Adauga<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
            6. Numar\u00a0<\/strong>\u2013 implicit, acesta este generat automat dupa salvarea datelor. Numarul documentului nu este unic si il puteti modifica.<\/li>\n\n\n\n
            7. Data<\/strong>\u00a0\u2013 selectati ziua de\u00a001<\/strong>\u00a0aferenta primei luni de lucru.
              Exemplu:\u00a0Daca se incepe lucrul in program in luna Ianuarie 2014, la initilizarea registrului de trezorerie se va seta in campul\u00a0Data<\/strong>: 01.01.2014.<\/li>\n\n\n\n
            8. Registru\u00a0<\/strong>\u2013 reprezinta registrul in care se va inregistra operatia. Implicit, este afisat registrul selectat anterior. Selectati registrul dorit din lista predefinita.<\/li>\n\n\n\n
            9. Mod de plata<\/strong>\u00a0\u2013 este preluat automat din modul de plata asociat\u00a0Registrului\u00a0<\/strong>si il puteti selecta din lista.<\/li>\n\n\n\n
            10. Curs valutar\u00a0<\/strong>\u2013 reprezinta cursul folosit pentru calcularea campului\u00a0Valoare.<\/strong>\u00a0Implicit, cursul este 1. Completati campul daca doriti initializarea unui registru in valuta. Daca este setat in\u00a0Administrare<\/strong>, se preia automat cursul din data operatiei.<\/li>\n\n\n\n
            11. Deviza<\/strong>\u00a0\u2013 este preluata de la nivelul registrului si nu se poate modifica.<\/li>\n\n\n\n
            12. Categorie<\/strong>\u00a0\u2013 selectati categoria\u00a0Sold initial.<\/strong>

              Adaugarea categoriei Sold Initial<\/strong><\/li>\n\n\n\n
            13. Valoare\u00a0<\/strong>\u2013 introduceti soldul registrului de trezorerie.<\/li>\n\n\n\n
            14. Valoare(lei)\u00a0<\/strong>\u2013 campul este calculat automat astfel:\u00a0(Valoare * Curs valutar).<\/strong><\/li>\n\n\n\n
            15. Cont trezorerie\u00a0<\/strong>\u2013 reprezinta contul contabil asociat registrului de trezorerie si chiar daca il schimbati, RVX va seta contul registrului dupa sigilare. Daca registrul nu are un cont asociat, puteti selecta contul din lista predefinita.<\/li>\n\n\n\n
            16. Cont operatie<\/strong>\u00a0\u2013 selectati orice cont contabil, deoarece operatia de initializare a registrului de trezorerie nu este preluata in contabilitate.
              Exemplu:\u00a0selectati in campul\u00a0\u00a0Cont operatie\u00a0<\/strong>contul contabil aferent registrului de trezorerie.<\/li>\n\n\n\n
            17. Contare dezactivata<\/strong>\u00a0\u2013 RVX bifeaza automat acest camp la inregistrarea soldului initial.<\/li>\n\n\n\n
            18. Apasati\u00a0OK\u00a0<\/strong>pentru salvarea datelor.<\/li>\n\n\n\n
            19. Apasati butonul\u00a0Sigileaza.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
            20. Navigati\u00a0Contabilitate \u2013\u00a0<\/strong>Financiar \u2013\u00a0<\/strong>Categorii trezorerie<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
            21. In fereastra\u00a0Categorii trezorerie<\/strong>\u00a0apasati butonul\u00a0Adauga\u00a0<\/strong>si completati campurile:<\/li>\n\n\n\n
            22. Nume<\/strong>\u00a0\u2013\u00a0S<\/strong>old initial<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
            23. Cont operatie<\/strong>\u00a0\u2013 in acest camp puteti selecta orice cont, deoarece operatia de initializare a unui registru nu este preluata in contabilitate.<\/li>\n\n\n\n
            24. Bifati campul\u00a0Contare dezactivata<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
            25. Bifati campul\u00a0Pozitiv<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
            26. Apasati\u00a0OK<\/strong>\u00a0pentru salvarea datelor.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"featured_media":0,"parent":9196,"menu_order":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","template":"","doc_tag":[],"class_list":["post-9198","docs","type-docs","status-publish","hentry"],"comment_count":0,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/9198","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/docs"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/types\/docs"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9198"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/9198\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9200,"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/9198\/revisions\/9200"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/9196"}],"next":[{"title":"Registre trezorerie","link":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/docs\/account-2\/financiar\/registre-trezorerie\/","href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/9201"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9198"}],"wp:term":[{"taxonomy":"doc_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/doc_tag?post=9198"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}