{"id":9201,"date":"2024-12-18T09:20:04","date_gmt":"2024-12-18T09:20:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/docs\/account-2\/financiar\/registre-trezorerie\/"},"modified":"2024-12-18T09:34:05","modified_gmt":"2024-12-18T09:34:05","slug":"registre-trezorerie","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/docs\/account-2\/financiar\/registre-trezorerie\/","title":{"rendered":"Registre trezorerie"},"content":{"rendered":"\n

Vizualizarea registrelor de trezorerie<\/h2>\n\n\n\n
    \n
  1. Navigati\u00a0Contabilitate \u2013\u00a0<\/strong>Financiar \u2013\u00a0<\/strong>Registre trezorerie<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
  2. Lista este ordonata alfabetic dupa campul\u00a0Cod<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
  3. Pentru a vizualiza operatiile existente intr-un registru apasati\u00a0iconita<\/strong>\"\"din coloana\u00a0+<\/code>.<\/li>\n\n\n\n
  4. Un registru de trezorerie poate fi asociat cu un cont bancar, casa in lei, casa in valuta, sume acordate unui angajat, cont de dobanda, compensari, etc.<\/li>\n\n\n\n
  5. In registrul de trezorerie se opereaza intrari\/iesiri de bani si se calculeaza automat soldul dupa fiecare operatie inregistrata.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Definirea unui registru de trezorerie<\/h2>\n\n\n\n
      \n
    1. Navigati\u00a0Contabilitate \u2013\u00a0<\/strong>Financiar \u2013\u00a0<\/strong>Registre trezorerie<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
    2. In fereastra\u00a0Registre trezorerie<\/strong>\u00a0apasati butonul\u00a0Adauga\u00a0<\/strong>si completati campurile:<\/li>\n\n\n\n
    3. Cod<\/strong>\u00a0\u2013 reprezinta codul unic de identificare a registrului de trezorerie.
      In general, in campul Cod este introdus contul contabil asociat registrului de trezorerie.<\/li>\n\n\n\n
    4. Nume<\/strong>\u00a0\u2013 completati campul cu denumirea explicita a registrului de trezorerie.
      Daca registrul definit se refera la un cont bancar, puteti adauga in campul\u00a0Nume<\/strong>\u00a0contul IBAN.<\/li>\n\n\n\n
    5. Banca<\/strong>\u00a0\u2013 numele bancii la care este deschis contul.<\/li>\n\n\n\n
    6. Cont<\/strong>\u00a0\u2013 selectati din lista predefinita contul contabil asociat registrului.<\/li>\n\n\n\n
    7. Deviza<\/strong>\u00a0\u2013 reprezinta moneda aferenta registrului de trezorerie.<\/li>\n\n\n\n
    8. Mod de plata<\/strong>\u00a0\u2013 selectati din lista predefinita modul de plata dorit.<\/li>\n\n\n\n
    9. Inactiv<\/strong>\u00a0\u2013 bifati aceasta camp doar atunci cand doriti dezactivarea registrului pentru a nu mai opera in el.<\/li>\n\n\n\n
    10. Apasati\u00a0OK\u00a0<\/strong>pentru salvarea datelor.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

      Schimbarea codului registrului de trezorerie<\/h2>\n\n\n\n
        \n
      1. Navigati\u00a0Contabilitate \u2013\u00a0<\/strong>Financiar \u2013 Registre trezorerie<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
      2. Selectati registrul pe care doriti sa il modificati si apasati butonul\u00a0Deschide<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
      3. In fereastra\u00a0Detaliu<\/strong>\u00a0navigati\u00a0A<\/strong>ctiuni \u2013\u00a0<\/strong>Modificare cod<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
      4. In campul\u00a0Old Code<\/strong>\u00a0este preluat automat codul actual al registrului.<\/li>\n\n\n\n
      5. New Code<\/strong>\u00a0\u2013 completati campul cu noul cod al registrului.<\/li>\n\n\n\n
      6. Apasati butonul\u00a0OK<\/strong>\u00a0pentru salvarea modificarii.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

        Dezactivarea unui registru de trezorerie<\/h2>\n\n\n\n
          \n
        1. Navigati\u00a0Contabilitate \u2013\u00a0<\/strong>Financiar \u2013\u00a0<\/strong>Registre trezorerie<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
        2. Selectati registrul pe care doriti sa-l dezactivati si apasati butonul\u00a0Deschide<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
        3. In fereastra\u00a0Detaliu<\/strong>\u00a0apsati butonul\u00a0Editeaza<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
        4. Bifati optiunea\u00a0Inactiv<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
        5. Apasati butonul\u00a0OK<\/strong>\u00a0pentru salvarea modificarii.
          In registrul de trezorerie inactiv nu se vor mai putea adauga\/modifica\/sterge operatii de trezorerie.
          NU este permisa vizualizarea operatiilor de trezorerie dintr-un registru inactiv direct din modulul\u00a0Contabilitate<\/strong>\u00a0\u2013 fereastra Registru trezorerie.<\/em>
          Pentru a vizualiza operatiile de trezorerie dintr-un registru inactiv urmati pasii:\n
            \n
          • Navigati\u00a0Contabilitate \u2013\u00a0<\/strong>Rapoarte<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
          • Selectati raportul\u00a0Operatii trezorerie<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
          • Registru<\/strong>\u00a0\u2013 selectati din lista predefinita registrul inactiv.<\/li>\n\n\n\n
          • Apasati butonul\u00a0HTML\/PDF<\/strong>\u00a0pentru vizualizarea operatiilor de trezorerie din registrul inactiv.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

            Definirea registrului EFFZ (Efecte de platit)<\/h2>\n\n\n\n
              \n
            1. Navigati\u00a0Contabilitate \u2013\u00a0<\/strong>Financiar \u2013\u00a0<\/strong>Registre trezorerie<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
            2. In fereastra\u00a0Registre trezorerie<\/strong>\u00a0apasati butonul\u00a0Adauga\u00a0<\/strong>si completati campurile:<\/li>\n\n\n\n
            3. Cod<\/strong>\u00a0\u2013 EFFZ<\/li>\n\n\n\n
            4. Nume<\/strong>\u00a0\u2013 Efecte de platit<\/li>\n\n\n\n
            5. Cont<\/strong>\u00a0\u2013 selectati din lista contul\u00a0403<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
            6. Deviza<\/strong>\u00a0\u2013 selectati din lista moneda\u00a0RON<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
            7. Mod de plata<\/strong>\u00a0\u2013 selectati\u00a0BO<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
            8. Apasati\u00a0OK\u00a0<\/strong>pentru salvarea datelor.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

              Definirea registrului DECONT (5125 \u2013 Sume in curs de decontare)<\/h2>\n\n\n\n
                \n
              1. Navigati\u00a0Contabilitate \u2013\u00a0<\/strong>Financiar \u2013\u00a0<\/strong>Registre trezorerie<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
              2. In fereastra\u00a0Registre trezorerie<\/strong>\u00a0apasati butonul\u00a0Adauga\u00a0<\/strong>si completati campurile:<\/li>\n\n\n\n
              3. Cod<\/strong>\u00a0\u2013 EFFZ<\/li>\n\n\n\n
              4. Nume<\/strong>\u00a0\u2013 Efecte de platit<\/li>\n\n\n\n
              5. Cont<\/strong>\u00a0\u2013 selectati din lista contul\u00a0403<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
              6. Deviza<\/strong>\u00a0\u2013 selectati din lista moneda\u00a0RON<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
              7. Mod de plata<\/strong>\u00a0\u2013 selectati\u00a0BO<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
              8. Apasati\u00a0OK\u00a0<\/strong>pentru salvarea datelor.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"featured_media":0,"parent":9196,"menu_order":1,"comment_status":"open","ping_status":"closed","template":"","doc_tag":[],"class_list":["post-9201","docs","type-docs","status-publish","hentry"],"comment_count":0,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/9201","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/docs"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/types\/docs"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9201"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/9201\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9202,"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/9201\/revisions\/9202"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/9196"}],"next":[{"title":"Categorii trezorerie","link":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/docs\/account-2\/financiar\/categorii-trezorerie\/","href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/9203"}],"prev":[{"title":"Operatii trezorerie","link":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/docs\/account-2\/financiar\/operatii-trezorerie\/","href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/9198"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9201"}],"wp:term":[{"taxonomy":"doc_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/doc_tag?post=9201"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}