Import<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\nImportant!
Pentru import extrase\u00a0BT \u2013 Banca Transilvania<\/strong>, este necesara eliminarea randurilor anterioare capului de tabel. Astfel,\u00a0Nr rand cap tabel<\/strong>\u00a0va avea valoarea\u00a01<\/strong>, iar\u00a0Nr rand inregistrari<\/strong>\u00a0va avea valoarea\u00a02<\/strong>.<\/mark><\/em><\/p>\n\n\n\nDe asemenea, anterior importului UNICREDIT<\/strong>, este necesar ca acesta sa fie configurat din aplicatia Banking, avand urmatoarele setari:
Setari regionale
Formatul datei : DD.MM.YYYY<\/strong>
Format numar: Separator zecimal .(punct) si separator de mii ,(virgula) (e.g. 5,000.000)<\/strong>
Reprezentare caracter: Universal (UTF-8)<\/strong><\/mark>
<\/em>
Va incepe importul datelor in tabela temporara. Asteptati finalizarea importului si apasati butonul\u00a0Gata<\/strong>.
In urma acestei actiuni, se vor insera in tabela temporara toate operatiile de trezorerie din fisierul de import.
Veti fi redirectionat in lista\u00a0Extras bancar<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n\n- Coloana Nume este formata prin concatenarea Registru trezorerie, Cod loader, Data import si Ora import.<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Coloana Registru<\/strong> afiseaza codul registrului de trezorerie in care a fost importat extrasul.<\/li>\n\n\n\n
- Coloanele De la<\/strong> si Pana la<\/strong> vor afisa intervalul pentru care au fost importate operatiile de trezorerie.<\/li>\n\n\n\n
- Coloana Inregistrat<\/strong> va fi bifata automat in urma operarii extrasului.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Procesare extras<\/h2>\n\n\n\n\n- Din Contabilitate \u2013 Financiar \u2013 Extras bancar<\/strong> apasati pe link-ul afisat in coloana Nume<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
- Apelati butonul Actiuni \u2013 Proceseaza extras<\/strong>. In urma acestei actiuni, se va deschide fereastra de confirmare a procesarii extrasului.<\/li>\n\n\n\n
- Apasati butonul OK<\/strong> pentru confirmare procesare extras.<\/li>\n\n\n\n
- Procesarea extrasului va asigna automat partenerii pe operatiile de trezorerie, in functie de datele din extras (CUI, nume partener, factura etc).<\/li>\n\n\n\n
- In cazul in care au fost configurate reguli pentru loaderul de import, operatiile de trezorerie vor incadrate pe categoria de trezorerie setata anterior. Exemplu: Loader UNI-EN are definita regula:<\/em>
- FieldName<\/strong> \u2013 Description<\/li>
- Expression<\/strong> \u2013 Comision.<\/li>
- Categorie<\/strong> \u2013 Comison bancar<\/li>
- Centru \u2013 <\/strong>General<\/li>
- Semn operatie \u2013 <\/strong>negativ (pentru operatiile de plata)<\/li><\/ul>Toate operatiile de trezorerie care contin in coloana Description sintaxa \u2018Comison\u2019, vor fi inregistrate automat in Categoria de trezorerie = Comison bancar.<\/li>\n\n\n\n
- In cazul in care nu s-a reusit incadrarea operatiilor in categoriile corecte (lipsa partener, nr. factura etc), acestea pot fi modificate prin editarea fiecarei inregistrari in parte si asignarea categoriei de trezorerie corecte si\/sau selectarea partenerului.<\/li>\n\n\n\n
- Dupa verificarea datelor importate, extrasul poate fi inregistrat.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Inregistrare extras<\/h2>\n\n\n\n\n- Navigati Contabilitate \u2013 Financiar \u2013 Extras bancar<\/strong> si apasati pe link-ul afisat in coloana Nume<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
- In lista nou deschisa, apleati buton Inregistrare extras<\/strong>. In urma acestei actiuni, se va deschide fereastra de confirmare a inregistrarii extrasului.<\/li>\n\n\n\n
- Apasati butonul OK<\/strong> pentru confirmare inregistrare extras.<\/li>\n\n\n\n
- In urma acestei actiuni, operatiile de trezorerie vor fi inserate in Contabilitate \u2013 Financiar \u2013 Operatii trezorerie.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Important! Daca exista operatii de trezorerie inregistrate in baza de date in perioada in care a fost importat extrasul, in acelasi registru, se va genera atentionarea Registrul X contine operatii in perioada: yyyy\/mm\/dd \u2013 yyyy\/mm\/dd.
In acest caz, puteti opta pentru editarea fisierului de import si eliminarea operatiilor de trezorerie din perioada afisata in atentionare.<\/mark><\/em><\/p>\n\n\n\nDefinire tip de extras nou<\/h2>\n\n\n\n\n- Navigati Contabilitate \u2013 Financiar \u2013 Import extrase.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
- Apelati buton Adauga<\/strong> si completati campurile:\n
\n- Cod<\/strong> \u2013 introduceti cod loader;<\/li>\n\n\n\n
- Nume<\/strong> \u2013 introduceti denumire loader;<\/li>\n\n\n\n
- Nr rand cap tabel<\/strong> \u2013 introduceti numarul randului unde sunt introduse denumirile coloanelor in fisierul de import.<\/li>\n\n\n\n
- Nr rand inregistrari<\/strong> \u2013 introduceti numarul randului de la care incep inregistrarile de importat.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
Maparea coloanelor din fisierul de extras se efectueaza prin inserare in continutul loaderului a coloanelor din fisierul de import astfel:<\/p>\n\n\n\n
\n- FieldName<\/strong> \u2013 denumirea campului din baza de date RVX<\/li>\n\n\n\n
- FieldType<\/strong> \u2013 tipul campului (text, number, date etc)<\/li>\n\n\n\n
- InputName<\/strong> \u2013 echivalentul campului din RVX din fisierul de import extras (ex. extras Unicredit EN: PartnerName -> Name<\/em>)<\/li>\n\n\n\n
- InputFormat<\/strong> \u2013 formatul datelor din fisierul de import<\/li>\n\n\n\n
- Mandatory<\/strong> \u2013 se va bifa pentru campurile obligatorii.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
Pentru fiecare model de import extrase, pot fi configurate seturi de reguli, prin definirea acestora in Import extrase \u2013 inregistrare \u2013 tab Reguli<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n\n- FieldName<\/strong> \u2013 denumire camp in baza de date RVX.<\/li>\n\n\n\n
- Expression<\/strong> \u2013 expresie\/sintaxa fixa din coloana echivalenta FieldName-ului (ex: Comision<\/em>).<\/li>\n\n\n\n
- Categorie<\/strong> \u2013 selectati categoria de trezorerie in care vor fi incadrate operatiile care contin sintaxa definita anterior in coloana Description.<\/li>\n\n\n\n
- Centru<\/strong> \u2013 optional, puteti asigna centrul de cost pe care se va inregistra operatia de trezorerie.<\/li>\n\n\n\n
- Semn operatie <\/strong>\u2013 selectati pozitiv (pentru operatii de incasare) si negativ (pentru plati)<\/li>\n\n\n\n
- Salvati regula prin apelare buton OK<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"featured_media":0,"parent":9196,"menu_order":4,"comment_status":"open","ping_status":"closed","template":"","doc_tag":[],"class_list":["post-9207","docs","type-docs","status-publish","hentry"],"comment_count":0,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/9207","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/docs"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/types\/docs"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9207"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/9207\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9290,"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/9207\/revisions\/9290"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/9196"}],"next":[{"title":"Extras bancar","link":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/docs\/account-2\/financiar\/extras-bancar\/","href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/9211"}],"prev":[{"title":"Sigileaza operatii","link":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/docs\/account-2\/financiar\/sigileaza-operatii\/","href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/9205"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9207"}],"wp:term":[{"taxonomy":"doc_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/doc_tag?post=9207"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}