RVX ERP are un modul special RVX SAF-T care genereaza fisierul XML pentru declaratia SAF-T.

Mai multe informatii tehnice si fiscale referitoare la structura fisierului exportat gasiti aici: http://www.declaratiasaft.ro sau http://www.saft-anaf.ro

Programele de facturare, CRM, ERP utilizate in Romania sunt pregatite pentru e-factura?

Fluxul de lucru in alte programe:

1. Utilizatorul apasa buton Export pentru fiecare factura de unde descarca un fisier XML.
2. Apoi trebuie sa intre in portalul ANAF unde este instruit sa incarce fisierul XML in interfata lor.
3. Apoi asteapta sa primeasca confirmarea de la ANAF.
4. Apoi mai intra dupa 5-10 minute sa verifice starea de incarcare, tot in portalul ANAF.

Daca ai cateva facturi, functioneaza. Dar ce faci daca ai sute, poate mii de facturi de trimis?

Fluxul de transmitere e-Factura in RVX:

• RVX genereaza XMLurile, se autentifica in ANAF, trimite BULK (in numar mare) toate facturile catre ANAF.
  
• RVX citeste BULK starea de incarcare a tuturor facturilor trimise.
• Astfel in cateva minute, poti trimite si confirma un volum foarte mare de facturi!
• RVX tine evidenta fiecarei facturi trimisa si a starii ei de incarcare.

Gasiti informatii, proceduri, intrebari si raspunsuri in acest site: www.efactura-anaf.ro

Modulul RVX e-Factura genereaza si transmite facturile de vanzare catre serverul ANAF, conform standardului e-Factura.
Pentru transmiterea facturilor catre serverul ANAF, este necesar un certificat digital.

Meniul e-Factura afiseaza toate facturile de vanzare emise, cu informatii despre:

• Numar – numar factura vanzare.
• Data – data factura vanzare.
• Nume client – denumire partener aferent facturii de vanzare.
• Total – valoarea cu TVA a documentului.
• eFacturaIndex – index de incarcare e-Factura.
• eFacturaStatus – stare incarcare factura vanzare in portalul eFactura.
  Facturile transmise cu succes vor afisa status ok.
  Facturile cu erori, vor avea stare nok.

Mai multe informatii despre portalul e-Factura gasiti aici: RO e-Factura

Generare XMLuri e-Factura

1. 1. Navigati Vanzari -> e-Factura -> Actiuni -> Trimite e-Factura.
   2. In fereastra nou deschisa, selectati perioada pentru care se doreste transmiterea facturilor de vanzare in portalul e-Factura.
   3. Pentru verificarea facturilor emise in perioada selectata, apelati butonul Cauta facturi.
   4. Generarea fisierelor XML aferente facturilor de vanzare din perioada selectata se efectueaza prin apelare buton Genereaza XMLuri.
   5. In urma acestei actiuni, se vor genera fisiere XML pentru facturile de vanzare valide.
      Nu se vor genera fisiere XML pentru inregistrarile eronate. Acestea vor avea valoare 0 in coloana eFacturaIndex, iar mesajul erorii va fi afisat in coloana eFacturaStatus.
      Pentru transmiterea cu succes in portalul e-Factura a fisierelor eronate, este necesara corectarea inregistrarilor si reluarea procesului Cautare facturi – Generare XMLuri.

   Erori intalnite:

   • Partener fara judet setat.
   • Partener fara localitate setata.
   • Adresa de livrare din factura de vanzare fara judet sau localitate.
   • Localitate/judet invalid.
   • Unitati de masura fara cod SAF-T setat etc.
   1. Facturile de vanzare eronate pot fi deschise direct din lista, prin apelare link numar document din coloana Numar.
      Identificarea erorilor poate fi efectuata si prin deschiderea fisierului XML generat si cautarea sintaxei EROARE in continutul acestuia.
   2. Se poate continua transmiterea catre serverul ANAF a facturilor de vanzare fara erori.
      Acestea vor fi marcate cu valoare index 1.

   ---

   Transmitere XMLuri e-Factura

   1. Pentru transmiterea fisierelor XML in portalul e-Factura, este necesara introducerea digipass in dispozitivul utilizat.
   2. Navigati Vanzari -> e-Factura -> Actiuni -> Trimite e-Factura -> Cauta facturi.
   3. Se vor afisa toate facturile de vanzare din perioada selectata cu fisier XML valid generat.
      Vizualizarea fisierului XML generat pentru fiecare factura de vanzare se poate face prin apelare link din coloana XML.
   4. Anterior transmiterii facturilor de vanzare in portalul e-Factura, este necesara testarea conexiunii digipass cu serverul ANAF, prin apelare buton Test ANAF.
      Dupa introducerea parolei digipass, RVX va afisa raspuns din partea serverului ANAF.
      In cazul in care nu exista mesaje din partea serverului ANAF la data interogarii, RVX va afisa Nu exista mesaje. In caz contrar, RVX va afisa lista de mesaje de incarcare disponibile la data interogarii.
   5. In cazul in care conexiunea cu serverul ANAF s-a efectuat cu succes, apelati din nou butonul Cauta facturi. Se vor afisa toate facturile de vanzare sigilate din perioada selectata, cu fisiere XML generate.
   6. Apelati apoi butonul Trimite ANAF, pentru inceperea procesului de transmitere fisiere XML aferente facturilor de vanzare cu valoare 1 pe coloana index.
      • • Pentru facturile de vanzare transmise cu succes in portalul e-Factura se va seta index de incarcare in coloana eFacturaIndex.
        • In cazul in care transmiterea facturilor in portatul e-Factura nu se realizeaza cu succes, se va afisa mesajul Raspuns ANAF invalid.
        • In situatia in care transmiterea facturilor in portalul e-factura nu este realizata cu succes, se reia procedura Cauta facturi – Trimite ANAF, pentru transmiterea in portal a facturilor cu status Raspuns ANAF invalid.

      IMPORTANT! Procedura Cauta facturi – Trimite ANAF se executa pana la transmiterea integrala a facturilor din perioada selectata.
      Nerespectarea procedurii  Cauta facturi – Trimite ANAF duce la retransmiterea tuturor facturilor din perioada selectata in portalul e-Factura.

   7. Dupa transmiterea integrala a facturilor de vanzare in portalul e-Factura, asteptati 1-2 minute pentru procesarea fisierelor, apoi apelati butonul Citeste stare ANAF.

   ---

   Citire stare ANAF

   1. Navigati Vanzari -> e-Factura -> Actiuni -> Trimite e-Factura -> Cauta facturi.
      Se vor afisa facturile transmise in portalul e-Factura, impreuna cu indexul de incarcare.
   2. Apelati butonul Citeste stare ANAF.
      • Facturile de vanzare incarcate cu succes in portalul e-Factura vor avea stare ok.
      • Facturile cu erori, transmise in portalul e-Factura, vor fi afisate cu starea nok.
        In acest caz, este necesara corectarea facturilor de vanzare si retransmiterea acestora.
      • In cazul in care nu s-a putut realiza conexiunea cu serverul ANAF, factura se afla in starea Raspuns ANAF invalid.

      IMPORTANT! Procedura Cauta facturi – Citeste stare ANAF se executa pana la citirea integrala a tuturor starilor facturilor din perioada selectata.

   ---

   Modalitati verificare mesaje eroare

   1. Prin conectarea in portalul ANAF pentru verificare mesaje de incarcare e-Factura.
      In portalul ANAF exista posibilitatea vizualizarii listei de incarcare din data curenta, cat si optiunea de a descarca arhiva .zip, care contine fisiere XML cu mesajele de eroare primite pentru facturile incarcate in portalul e-Factura.
   2. Prin apelare buton Citeste mesaje ANAF din Vanzari -> e-Factura -> Actiuni -> Trimite e-Factura
      In urma acestei actiuni, RVX va citi toate mesajele primite de la serverul ANAF in ziua respectiva, si va afisa link pentru descarcarea ulterioara a fisierului in format .zip.
      In situatia in care nu se reuseste descarcarea fisierului .zip direct din RVX, se recomanda conectarea in portalul ANAF pentru descarcarea acestuia.
   3. Cu ajutorul mesajelor de eroare din continutul fisierelor XML descarcate, se vor corecta documentele eronate.
   4. Dupa corectarea documentelor eronate, se reia intreg procesul de incarcare facturi vanzare in portalul e-Factura Genereaza XMLuri – Trimite ANAF – Citeste stare ANAF.

   IMPORTANT! Facturile de vanzare deja incarcate in portalul e-Factura, care au status ok, nu vor fi retransmise la reluarea procesului.
   Vor fi retransmise doar facturile de vanzare cu status nok.

Declaratia D406 SAF-T

SAF-T = Standard Audit File for Taxation (Fisierul Standard de Audit pentru Taxe) este o raportare pe care marile companii trebuie sa o trimita catre administratia fiscala, începand cu 1 ianuarie 2022. Declaratia include un fisier XML si se bazeaza pe standardul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) si include registrul jurnal, creantele, datoriile, mijloacele fixe si inventarul.

Structura fisierului XML SAF-T

1. Datele firmei, persoane de contact, conturi bancare
2. Balanta contabila
3. Solduri si date clienti
4. Solduri si date furnizori
5. Lista de coduri de TVA
6. Lista de unitati de masura
7. Lista de centre de cost si profit
8. Lista de produse si servicii
9. Registrul Jurnal
10. Facturi de vanzare detaliat pe coduri TVA
11. Facturi de cumparare detaliat pe coduri TVA
12. Incasari si plati detaliat pe coduri TVA
13. Balanta stocuri (optional)
14. Miscari stocuri (optional)
15. Balanta imobilizari (optional)
16. Miscari de imobilizari (optional)

Perioada de depunere declaratie SAF-T

Declaratia SAF-T se depune lunar sau trimestrial (în functie de perioada fiscala utilizata pentru TVA), sau la cerere.

Termen de depunere declaratie SAF-T

• Marii contribuabili, încadrati în aceasta categorie la data de 1 ianuarie 2022, care au facut parte din aceasta categorie si în anul 2021, trebuie sa depuna D406 pana în ultima zi calendaristica a lunii urmatoare pentru care a fost pregatita declaratia informativa, respectiv pana pe 28.02.2022. Exista însa o perioada de gratie de 6 luni pentru prima raportare, respectiv 5 luni pentru a doua raportare, 4 luni pentru a treia raportare, 3 luni pentru a patra raportare, 2 luni pentru a cincea raportare, pentru contribuabilii care au obligatia de transmitere lunara a fisierului SAF-T; si 3 luni pentru prima raportare, pentru contribuabilii care au obligatia de transmitere trimestriala a fisierului SAF-T;
• Noii mari contribuabili încadrati în aceasta categorie la data de 1 ianuarie 2022, dar care nu au facut parte din aceasta categorie în anul 2021, au obligatia de a depune D406 pana pe 31 august, pentru perioada fiscala ce începe la data de 1 iulie 2022 (data de referinta);
• Pentru contribuabilii mijlocii, încadrati în aceasta categorie la data de 31 decembrie 2021, depunerea D406 se va face pana pe 28 februarie 2023, pentru perioada fiscala ce începe la data de 1 ianuarie 2023 (data de referinta);
• Contribuabilii mici, încadrati în aceasta categorie la data de 31 decembrie 2021, vor depune D406 pana pe 28 februarie 2025, pentru perioada fiscala care începe la data de 1 ianuarie 2025 (data de referinta);
• Pentru contribuabilii nou-înregistrati/încadrati dupa data de referinta pentru fiecare categorie în parte, obligatia de depunere a Declaratiei informative D406 începe de la data efectiva a înregistrarii, prima depunere urmand sa se faca în ultima zi a lunii care urmeaza perioadei pentru care se face raportarea, ulterior datei de referinta pentru categoria în care au fost înregistrati/încadrati.

Sursa: ANAF, Ghidul contribuabilului pentru pregatirea si depunerea Declaratiei informative D406 fisierul standard de control fiscal (SAF-T).

Exportul declaratiei 406 SAF-T din RVX

1. RVX ERP contine un modul special RVX SAF-T. Aici declaratia se exporta automat in format XML.
2. Fisierul XML este validat cu Dukintegrator (pus la dispozitie de catre ANAF) si genereaza un PDF.
3. Fisierul PDF este semnat electronic si poate fi depus online.

Declaratia SAF-T este un standard XML utilizat in transmiterea catre ANAF a datelor contabile.

SAF-T = Standard Audit File-Tax

RVX ERP genereaza automat fisierul XML in format SAF-T.  Totusi, implementarea declaratiei SAF-T implica un proces de revizie contabila, auditarea conturilor, testarea, validarea si controlul datelor exportate din RVX in fisierul SAF-T.

Declaratia SAF-T va putea fi emisa din RVX lunar, trimestrial, anual, sau la cerere. Fisierul va contine, functie de criteriile de selectie, date referitoare la:

• planul de conturi, produse, nomenclatoare
• clienti, furnizori, imobilizari, stocuri
• facturi clienti, furnizori, incasari, plati, miscari de bunuri