Vizualizarea platilor catre furnizori

1. Navigati Cumparari – Documente – Plati furnizori.
2. Lista este ordonata descrescator dupa campul Data.
3. In lista sunt afisate toate platile catre furnizor, indiferent de registrul in care sunt inregistrate.

Plata integrala a unei facturi

1. Navigati Cumparari – Documente – Plati furnizori.
2. Apasati butonul Adauga si completati campurile.

Pagina Detaliu

1. Numar – reprezinta numarul platii. Implicit, acesta este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si il puteti modifica.
   Exemplu: chitanta primita de la furnizor pentru plata in numerar.
2. Data – reprezinta data la care se inregistreaza plata. Implicit este data curenta.
3. Registru – reprezinta registrul in care se va inregistra plata. Implicit, este afisat registrul CASA. Daca doriti sa schimbati registrul, selectati-l din lista predefinita.
4. Mod de plata – este preluat automat din modul de plata asociat Registrului si il puteti selecta din lista.
5. Deviza – este preluata de la nivelul registrului si nu se poate modifica.
6. Curs valutar – reprezinta cursul folosit pentru calcularea campului Valoare. Daca deviza este RON, cursul valutar este implicit 1. Daca deviza este in valuta se preia automat cursul din data operatiei.
7. Nume furnizor – selectati partenerul pentru care se face plata. Puteti cauta direct numele in camp sau il puteti selecta din lista predefinita. Dupa completare, iesiti din casuta prin apasarea tastei TAB.
8. Cod furnizor – se completeaza automat dupa selectarea numelui furnizorului sau il puteti selecta din lista.
9. Numar factura – selectati din lista factura pentru care se inregistreaza plata.
   In lista afisata se gasesc numai facturile partenerului selectat care sunt sigilate si care nu sunt achitate (integral).
10. Descriere – implicit este setata categoria Plati furnizori. Campul este editabil si puteti modifica textul.
11. Curs factura – este preluat automat din factura selectata.
12. Locatie  – reprezinta locatia din care se inregistreaza plata. Valoarea implicita este cea asociata utilizatorului. Optional, locatia poate fi preluata din factura achitata.
13. Agent – reprezinta utilizatorul care inregistreaza plata. Valoarea implicita este cea asociata utilizatorului. Optional, agentul poate fi preluat din factura achitata.
14. Centru – este centrul de cost si profit al operatiei si este setat automat. Valoarea implicita este cea asociata utilizatorului. Optional, centrul poate fi preluat din factura achitata.
15. Suma – reprezinta suma achitata. Este preluata automat din factura.
16. Sigilat – campul se bifeaza automat dupa sigilarea documentului.
17. Apasati butonul OK pentru salvarea datelor.
18. Apasati butonul Sigileaza.

Pagina Facturi

Dupa sigilarea platii, in pagina Facturi va fi afisata factura achitata.

1. Numar – numarul facturii.
2. Data – reprezinta data la care a fost inregistrata factura.
3. Scadenta – reprezinta termenul de plata al documentului.
4. Deviza – moneda in care este inregistrata factura.
5. Total – valoarea totala a facturii.
6. Repartizat – suma repartizata din Total pentru a fi achitata, in deviza facturii.
7. TVA aferent – reprezinta TVA la incasare achitata si se calculeaza astfel: (TVA factura * Suma repartizata) /Valoare totala.

Plata partiala a unei facturi

Procedura de achitare partiala a unei facturi este similara cu procedura Plata integrala a unei facturi, cu urmatoarea observatie:

• In campul Suma adaugati suma efectiv platita aferenta facturii selectate.
  La inregistrarea urmatoarei plati, dupa selectarea facturii, in campul Suma va fi afisata valoarea ramasa de achitat.
  Suma completata manual in campul Suma nu poate fi mai mare decat suma ramasa de achitat aferenta facturii selectate.

Inregistrarea unei plati aferente mai multor facturi

Operatia de plata a mai multor facturi se inregistreaza doar pentru documentele exprimate in deviza RON.

1. Navigati Cumparari – Documente – Plati furnizori.
2. Apasati butonul Adauga si completati campurile conform procedurii Plata integrala a unei facturi cu urmatoarele observatii:

Pagina Detaliu

1. Nu selectati campul Nr factura.
2. In campul Suma introduceti valoarea achitata.
3. Apasati OK pentru salvarea datelor.
4. In fereastra detaliu navigati Actiuni -> Repartizeaza facturi.

Pagina Repartizeaza facturi

1. In campul Suma (lei) este preluata automat suma introdusa in campul Suma din fereastra Detaliu.
2. Propus – afiseaza valoarea propusa pana la momentul respectiv.
3. Rest – suma ramasa de repartizat.
4. Numar – numarul facturii.
5. Data – data la care a fost creata factura.
6. Scadenta – numarul de zile alocate pentru efectuarea achitarii.
7. Deviza – reprezinta moneda in care a fost inregistrata factura.
8. Curs valutar – este cursul completat in factura.
9. Total – reprezinta valoarea totala a facturii.
10. Neachitat – este valoarea ramasa de achitat din valoarea totala a facturii.
11. Suma introdusa in campul Valoare din pagina Detaliu este repartizata cronologic pe facturile neachitate.
    Daca doriti modificarea repartizarii, modificati suma din campul Propus si apasti tasta TAB.
    In cazul in care doriti anularea repartizarii pe o factura, introduceti valoarea 0 in campul Propus si apasati tasta TAB.
12. Apasati OK pentru salvarea repartizarii efectuate.
13. Scadenta – repartizeaza automat in ordine cronologica, in functie de scadenta.
14. Daca doriti sa vizualizati facturile pentru care s-a facut repartizarea, accesati fereastra Facturi.

Pagina Facturi

1. Numar – numarul facturii.
2. Data – reprezinta data la care a fost inregistrata factura.
3. Scadenta – reprezinta termenul de plata al documentului.
4. Deviza – moneda in care este inregistrata factura.
5. Total – valoarea totala a facturii.
6. Repartizat – suma repartizata din Total pentru a fi achitata in deviza facturii.
7. TVA aferent – reprezinta TVA la incasare achitata si se calculeaza astfel: (TVA factura * Suma repartizata) / Valoare totala.
8. Apasati butonul Sigileaza. In urma acestei actiuni este bifata automat optiunea Sigilat, iar factura selectata este marcata ca fiind achitata integral.

Anularea unei plati catre furnizor

1. Navigati Cumparari – Documente – Plati furnizori.
2. Selectati plata pe care doriti sa o anulati si apasati butonul Deschide.
3. In cazul in care plata este sigilata, apasati butonul Desigileaza.
4. Navigati Actiuni – Anuleaza document.
   Anularea unei plati este permisa doar in cazul in care operatia nu este sigilata.
In caz contrar, la accesarea meniului Actiuni – Anuleaza document, se va afisa mesajul Documentul este deja sigilat.
5. In urma acestei actiuni, plata este sigilata automat, in campul Suma fiind setata valoarea 0.

Recalculeaza facturi achitate

1. In fereastra Plati furnizori navigati Actiuni – Recalculeaza facturi achitate.
2. Definiti perioada de raportare completand campurile De la data si Pana la.
3. Apasati butonul Recalculeaza facturi achitate.
   In urma acestei actiuni, sunt afisate facturile de cumparare inregistrate in perioada de raportare setata pentru care se recalculeaza valorea achitata.
4. Dupa finalizarea procesului, apasati butonul Gata.

Recalculeaza facturile achitate pentru un partener

• Procedura de recalcul a facturilor achitate aferente unui partener este similara procedurii Recalculul tuturor facturilor achitate, cu urmatoarele observatii:

• In campul Partener selectati din lista predefinita furnizorul pentru care doriti sa recalculati valoarea facturilor achitate.
• In procesul de recalcul facturi achitate vor fi afisate doar facturile aferente partenerului selectat inregistrate in perioada de raportare setata.