RVX Manager ofera posibilitatea de a importa extrasele bancare in formatul generat de banca dumneavoastra.

Fisierele pot avea formatul csv/xls/xlsx.

Initializare import extrase

1. • Navigati Contabilitate – Financiar – Import extrase – Actiuni – Init DB
   • In urma acestei actiuni, vor fi afisate in lista tipurile de extrase suportate (Unicredit RO/EN, Raiffeisen, ING, BCR, BRD, ALPHA, GARANTI, OTP, BT, Revolut etc).
   • In cazul in care doriti definirea unui nou tip de extras, rog urmare procedura detaliata in sectiunea Definire tip de extras nou.

Procesare extras

1. 1. • Navigati Contabilitate – Financiar – Import extrase
      • Deschideti loaderul aferent extrasului pe care doriti sa il importati
      • Apelati butonul Import
      • Selectati Registrul in care se vor importa operatiile de trezorerie
      • Selectati fisierul de import cu ajutorul butonului Choose file, apoi apasati butonul Import

Important!
Pentru import extrase BT - Banca Transilvania, este necesara eliminarea randurilor anterioare capului de tabel. Astfel, Nr rand cap tabel va avea valoarea 1, iar Nr rand inregistrari va avea valoarea 2.

Va incepe importul datelor in tabela temporara. Asteptati finalizarea importului si apasati butonul Gata.
In urma acestei actiuni, se vor insera in tabela temporara toate operatiile de trezorerie din fisierul de import.
Veti fi redirectionat in lista Extras bancar.

1. 1. • • Coloana Nume este formata prin concatenarea Registru trezorerie, Cod loader, Data import si Ora import.
        • Coloana Registru afiseaza codul registrului de trezorerie in care a fost importat extrasul.
        • Coloanele De la si Pana la vor afisa intervalul pentru care au fost importate operatiile de trezorerie.
        • Coloana Inregistrat va fi bifata automat in urma operarii extrasului.

Procesare extras

1. 1. • Din Contabilitate – Financiar – Extras bancar apasati pe link-ul afisat in coloana Nume.
      • Apelati butonul Actiuni – Proceseaza extras. In urma acestei actiuni, se va deschide fereastra de confirmare a procesarii extrasului.
      • Apasati butonul OK pentru confirmare procesare extras.
      • Procesarea extrasului va asigna automat partenerii pe operatiile de trezorerie, in functie de datele din extras (CUI, nume partener, factura etc).
      • In cazul in care au fost configurate reguli pentru loaderul de import, operatiile de trezorerie vor incadrate pe categoria de trezorerie setata anterior. Exemplu: Loader UNI-EN are definita regula:
        • • FieldName – Description
          • Expression – Comision.
          • Categorie – Comison bancar
          • Centru – General
          • Semn operatie – negativ (pentru operatiile de plata)

        Toate operatiile de trezorerie care contin in coloana Description sintaxa ‘Comison’, vor fi inregistrate automat in Categoria de trezorerie = Comison bancar.

      • In cazul in care nu s-a reusit incadrarea operatiilor in categoriile corecte (lipsa partener, nr. factura etc), acestea pot fi modificate prin editarea fiecarei inregistrari in parte si asignarea categoriei de trezorerie corecte si/sau selectarea partenerului.
      • Dupa verificarea datelor importate, extrasul poate fi inregistrat.

Inregistrare extras

1. 1. • Navigati Contabilitate – Financiar – Extras bancar si apasati pe link-ul afisat in coloana Nume.
      • In lista nou deschisa, apleati buton Inregistrare extras. In urma acestei actiuni, se va deschide fereastra de confirmare a inregistrarii extrasului.
      • Apasati butonul OK pentru confirmare inregistrare extras.
      • In urma acestei actiuni, operatiile de trezorerie vor fi inserate in Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie.

Important! Daca exista operatii de trezorerie inregistrate in baza de date in perioada in care a fost importat extrasul, in acelasi registru, se va genera atentionarea Registrul X contine operatii in perioada: yyyy/mm/dd - yyyy/mm/dd.
In acest caz, puteti opta pentru editarea fisierului de import si eliminarea operatiilor de trezorerie din perioada afisata in atentionare.