Adaugarea unei categorii de trezorerie

⌘K
  2. Home
  4. Docs
  6. Trezorerie
  8. Categorii trezorerie
  10. Adaugarea unei categorii de trezorerie

Adaugarea unei categorii de trezorerie

  1. Navigati Contabilitate – Financiar – Categorii trezorerie.
  2. In fereastra Categorii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
  3. Nume – completati campul cu denumirea explicita a categoriei de trezorerie.
  4. Cont operatie – selectati din lista predefinita contul contabil asociat categoriei de trezorerie.
  5. Contare partener – bifati acest camp daca doriti preluarea automata a contului partenerului in operatia de trezorerie. Optiunea este utila atunci cand se lucreaza cu conturi analitice pe parteneri.
  6. Contare dezactivata – bifati acest camp daca nu doriti preluarea in contabilitate a operatiilor inregistrate.
    Alegeti sensul operatiei.
  7. Bifati campul Pozitiv pentru a inregistra in categoria definita operatii de intrare in lei/valuta.
  8. Bifati campul Negativ pentru a inregistra in categoria definita operatii de iesire in lei/valuta.
  9. Categorie transfer – selectati campul daca in categoria definita se vor inregistra operatii de transfer dintr-un registru de trezorerie in altul.
  10. Registru transfer – selectati registrul in cazul in care se va genera operatia in oglinda.
  11. Apasati butonul OK pentru salvarea datelor.