Stingere sold facturi neincasate
- Navigati Contabilitate – Financiar – Registre trezorerie si adaugati un registru de trezorerie pentru clientii incerti.
- In registrul nou creat, adaugati o operatie de ‘Incasari clienti’, pentru a stinge facturile ramase neincasate.
- Nota contabila aferenta acestei operatii va fi: 4118 = 4111. In urma acestei operatiuni, se va stinge soldul din contul 4111.
Adaugare categorie client incert
- Navigati Contabilitate – Financiar – Categorii trezorerie.
- In fereastra Categorii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
- Nume – completati campul cu denumirea explicita a categoriei de trezorerie (ex: Incasare clienti incerti).
- Cont operatie – selectati din lista predefinita contul contabil asociat categoriei de trezorerie (ex: 4118).
- Bifati campul Pozitiv pentru a inregistra in categoria definita operatii de intrare in lei/valuta.
- Apasati butonul OK pentru salvarea datelor.
Inregistrare incasare de la client incert
- Navigati Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie si adaugati o operatie de trezorerie in registrul BANCA.
- Categorie – selectati categoria adaugata anterior (ex: Incasari clienti incerti).
- Nume partener – selectati clientul incert.
- Valoare – introduceti suma incasata de la clientul incert.
- Cont operatie – se va prelua contul contabil setat in categoria selectata.
- Apasati butonul OK.
- Apasati butonul Sigileaza.
NOTA: In Parteneri – Lista parteneri, nu este necesara modificarea contului contabil.
Pentru vizualizare sold client incert, se poate utiliza raportul Fisa partener detaliat, din Contabilitate – Rapoarte, filtrat pe contul 4118 si pe clientul dorit.