Stingerea avansului achitat la furnizor

⌘K
  2. Home
  4. Docs
  6. Trezorerie
  8. Operatii comune
  10. Stingerea avansului achitat la furnizor

Stingerea avansului achitat la furnizor

  1. Navigati Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie.
  2. Registru – selectati registrul AVFZ (Avans furnizor).
  3. Selectati perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
  4. Apasati butonul OK.
  5. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.
  6. Data – implicit este data curenta si o puteti modifica. Selectati data la care inregistreaza stingerea.
  7. Categorie – selectati din lista predefinita categoria Plati furnizori.
  8. Nume partener – selectati  partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
  9. Cod partener – se completeaza automat dupa selectarea numelui partenerului sau il puteti selecta din lista.
  10. Numar factura – selectati din lista predefinita factura pentru care se inregistreaza stingerea.
  11. In Descriere este preluata implicit denumirea Categoriei de trezorerie selectate. Campul este editabil si puteti modifica textul pentru a identifica mai usor operatia.
  12. Valoare – se preia automat valoarea de achitat din factura in valuta documentului.
  13. Apasati OK pentru salvarea datelor.
  14. Apasati butonul Sigileaza.