Registru – selectati registrul din care se inregistreaza transferul (contul de valuta).
De la data – pana la data – selectati perioada in care se inregistreaza operatia de transfer.
Apasati butonul OK.
In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.
Data – implicit este data curenta si o puteti modifica. Selectati data la care se efectueaza transferul.
Curs valutar – reprezinta cursul folosit pentru calcularea campului Valoare. Implicit, cursul este 1 si poate fi modificat. Daca este setat in Administrare, se preia automat cursul din data operatiei.
Categorie -selectati din lista predefinita categoria Transfer iesire.
In Descriere este preluata implicit denumirea Categoriei detrezorerie selectate. Campul este editabil si puteti modifica textul.
Valoare – introduceti suma transferata din registru.
Valoare(lei) – campul este calculat automat astfel: (Valoare * Curs valutar).
Campurile Categorie transfer si Registru transfer din sectiunea TransferNU trebuie completate.
Registru – selectati registrul in care se inregistreaza transferul (contul de lei).
De la data – pana la data – selectati perioada in care se inregistreaza operatia de transfer.
Apasati butonul OK.
In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.
Data – implicit este data curenta si o puteti modifica. Selectati data la care se efectueaza transferul.
Categorie – selectati din lista predefinita categoria Transfer intrare.
In Descriere este preluata implicit denumirea Categoriei detrezorerie selectate. Campul este editabil si puteti modifica textul.
Valoare – introduceti suma transferata in registrul de trezorerie.
Valoare(lei) – campul este calculat automat astfel: (Valoare * Cursvalutar).
Suma transferata coincide cu suma calculata automat in campul Valoare (lei) din operatia anterioara.
Campurile Categorie transfer si Registru transfer din sectiune Transfer NU trebuie completate.