Operatia de compensare se definste pentru un partener in numele caruia s-au inregistrat atat facturi de vanzare, cat si facturi de cumparare.
Operatia de compensare consta in definirea a doua inregistrari cu aceeasi data si valoare: o incasare de la client si o plata catre furnizor (unde clientul si furnizorul definesc acelasi partener).

In cazul in care compensarea este intre trei parti, se va seta clientul de la care se incaseaza banii si respectiv furnizorul caruia i se plateste.
Aceasta modalitate de lucru poate fi folosita si in cazul in care exista instrumente de plata scontate sau girate de la o societate la alta.
Exemplu: cec primit de la clientul X si girat mai departe furnizorului Y.

1. Navigati Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie.
2. Registru – selectati din lista registrul COMPENSARE.
   

   Definirea registrului COMPENSARE

   • Navigati in Contabilitate – Financiar – Registre trezorerie.
   • In fereastra Registre trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
   • Cod – COMPENSARE.
   • Nume – Compensare.
   • Cont – selectati din lista contul 581.
   • Deviza – selectati deviza RON.
   • Mod de plata – selectati din lista Compensare.
   • Apasati OK pentru salvarea datelor.

   Definirea modului de plata Compensare

   • Navigati Administrare – Documente – Moduri de plata.
   • Apasati butonul Adauga si completati campurile:
   • Cod – COMPENSARE
   • Nume – Compensare
   • Apasati OK pentru salvarea datelor.
3. De la data – pana la data –  selectati perioada in care se inregistreaza operatia de compensare.
4. Apasati butonul OK.
5. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.
6. Numar – reprezinta numarul documentului. Implicit, acesta este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si il puteti modifica.
7. Data – implicit este data curenta si o puteti modifica. Selectati data la care se inregistreaza operatia de compensare.
8. Categorie -selectati din lista predefinita categoria Incasari clienti.
9. Nume partener – selectati  partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
10. Cod partener – se completeaza automat dupa selectarea numelui partenerului sau il puteti selecta din lista.
11. Valoare – in acest camp introduceti suma compensata.
12. Apasati OK pentru salvarea datelor.
13. Apasati butonul Sigileaza.
14. In fereastra Detaliu apasati butonul Adauga pentru a adauga cea de-a doua operatie aferenta partenerului selectat anterior.
15. Numar – introduceti numarul operatiei.
16. Data – selectati data introdusa in prima operatie
17. Categorie – selectati categoria Plati furnizori.
18. Completati campurile Nume partener, Cod partener si Valoare cu datele inregistrate in prima operatie.
19. Apasati OK pentru salvarea datelor.
20. Apasati butonul Sigileaza. In urma acestei actiuni, soldul aferent celor doua operatii este 0 (s-a efectuat compensarea pentru partenerul selectat in cele doua operatii de trezorerie).