1. Home
  2. Trezorerie
  3. Reevaluare furnizori

Reevaluare furnizori

La finele fiecarei luni, datoriile in valuta se evalueaza la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) din ultima zi bancara a lunii in cauza.

Reevaluarea documentelor se efectueaza cronologic.

  1. Selectati perioada de exercitiu in care se va efectua reevaluarea.
  2. Navigati Contabilitate – Datorii – Reevaluare furnizori.
  3. Apelati Actiuni – Calculeaza facturi neachitate. In urma acestei actiuni, in lista vor fi afisate facturile neachitate in valuta.
    • Coloanele NumarDataPartenerValoareDeviza si Curs valutar se vor prelua din factura de cumparare.
    • Achitat – suma achitata pana la data efectuarii reevaluarii.
    • Sold – suma ramasa de achitat.
    • Curs reevaluare – cursul preluat din Administrare – Cursuri valutare – camp Curs reevaluare, din ultima zi a lunii pentru care se efectueaza reevaluarea.
    • Diferenta curs – coloana calculata astfel: (Curs reevaluare * Sold) – (Curs valutar * Sold).
    • Perioada – data la care se efectueaza reevaluarea facturilor.
  4. In lista de Reevaluare furnizori apelati Actiuni – Genereaza reevaluare valutara.
    In urma acestei actiuni, se vor genera operatii de reevaluare in RON, in Contabilitate – Operatii de trezorerie – registrul EVAL. Acestea vor avea completat doar campul Valoare (lei), iar campul Valoare in valuta va fi 0 (zero).
    In cazul in care registrul EVAL nu este adaugat in Contabilitate – Registre trezorerie, la generarea reevaluarilor valutare, se va afisa mesajul de eroare Campul trebuie completat: Registru

    Pentru adaugarea registrului EVAL, navigati Contabilitate – Registre trezorerie.
    Apasati butonul Adauga si completati campurile:

    • Cod – EVAL
    • Nume – Reevaluare parteneri
    • Cont – 581
    • Deviza – RON
  5. In lista de Reevaluare furnizori apelati Actiuni – Propaga curs in plati viitoare, pentru setarea cursului de reevaluare in platile inregistrate inainte de efectuarea reevaluarii valutare.

Diferentele de curs inregistrate se recunosc in contabilitate la venituri / cheltuieli din diferente de curs valutar.
Dupa efectuarea acestor actiuni, sunt necesare stergerea si regenerarea notelor contabile.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?