1. Home
  2. Trezorerie
  3. Operatii comune
  4. Stingerea avansului primit de la un client

Stingerea avansului primit de la un client

  1. Navigati Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie.
  2. Registru – selectati registrul AVCL (Avans client).
  3. Selectati perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
  4. Apasati butonul OK.
  5. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.
  6. Data – implicit este data curenta si o puteti modifica. Selectati data la care inregistreaza stingerea.
  7. Categorie – selectati din lista predefinita categoria Incasari clienti.
  8. Nume partener – selectati  partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
  9. Cod partener – se completeaza automat dupa selectarea numelui partenerului sau il puteti selecta din lista.
  10. Numar factura – selectati din lista predefinita factura pentru care se inregistreaza stingerea.
  11. In Descriere este preluata implicit denumirea Categoriei de trezorerie selectate. Campul este editabil si puteti modifica textul pentru a identifica mai usor operatia.
  12. Valoare – se preia automat valoarea de achitat din factura in valuta documentului.
  13. Apasati OK pentru salvarea datelor.
  14. Apasati butonul Sigileaza.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?