Selectati perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
Apasati butonul OK.
In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.
Data – implicit este data curenta si o puteti modifica. Selectati data la care inregistreaza stingerea.
Categorie – selectati din lista predefinita categoria Incasari clienti.
Nume partener – selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
Cod partener – se completeaza automat dupa selectarea numelui partenerului sau il puteti selecta din lista.
Numar factura – selectati din lista predefinita factura pentru care se inregistreaza stingerea.
In Descriere este preluata implicit denumirea Categoriei detrezorerie selectate. Campul este editabil si puteti modifica textul pentru a identifica mai usor operatia.
Valoare – se preia automat valoarea de achitat din factura in valuta documentului.