Selectati registrul si perioada in care va fi adaugata operatia de achitare.
Apasati butonul OK.
Apasati butonul Adauga si completati urmatoarele campuri:
Numar – reprezinta numarul documentului. Implicit, acesta este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si il puteti modifica.
Data – implicit este data curenta si o puteti modifica. Selectati data in care se efectueaza operatia de achitare.
Data inregistrarii trebuie sa fie inclusa in perioada selectata. In caz contrar, dupa salvarea datelor, operatia de trezorerie nu va fi afisata in lista curenta. ATENTIE! Nu este permisa inregistrarea unei operatii de trezorerie intr-o perioada de exercitiu sigilata.
Categorie – selectati din lista predefinita categoria asociata operatiei de achitare (Incasari clienti / Plati furnizori).
Nume partener – selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
Cod partener – se completeaza automat dupa selectarea numelui partenerului sau il puteti selecta din lista.
Numar factura – selectati din lista numarul facturii.
In lista afisata se gasesc numai facturile partenerului selectat care sunt sigilate si care nu sunt achitate (integral).
Valoare – se preia automat valoarea de achitat din factura in valuta documentului.
Completati campul Valoare cu suma achitata in valuta registrului de trezorerie.
Campul Sigilat nu este editabil.
Optiunea va fi bifata/debifata automat in urma procedurii de sigilare/desigilare a operatiei de trezorerie.
Accesati pagina Special si completati campurile:
Deviza echivalenta – selectati din lista deviza facturii.
Curs echivalent – introduceti cursul la care se face achitarea facturii.