Definirea unui registru de trezorerie

Trezorerie

Navigati Contabilitate – Financiar – Registre trezorerie.
In fereastra Registre trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
Cod – reprezinta codul unic de identificare a registrului de trezorerie.
In general, in campul Cod este introdus contul contabil asociat registrului de trezorerie.
Nume – completati campul cu denumirea explicita a registrului de trezorerie.
Daca registrul definit se refera la un cont bancar, puteti adauga in campul Nume contul IBAN.
Banca – numele bancii la care este deschis contul.
Cont – selectati din lista predefinita contul contabil asociat registrului.
Deviza – reprezinta moneda aferenta registrului de trezorerie.
Mod de plata – selectati din lista predefinita modul de plata dorit.
Inactiv – bifati aceasta camp doar atunci cand doriti dezactivarea registrului pentru a nu mai opera in el.
Apasati OK pentru salvarea datelor.