In fereastra Categorii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
Nume – Creditare firma.
Cont operatie – nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de creditare firma.
Bifati campul Pozitiv.
Categorie transfer – Transfer necontat intrare.
Registru transfer – nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de creditare firma.
Apasati OK pentru salvarea datelor.
Valoare – in acest camp adaugati suma acordata.
Cont operatie – selectati din lista predefinita contul contabil analitic al asociatului care acorda un imprumut firmei.
Categorie transfer – selectati din lista prededfinita categoria Transfer necontat intrare.
Registru transfer – selectati registrul asociatului care acorda un imprumut firmei. Exemplu:definirea registrului de trezorerie pentru asociatul Dumitru Dan